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BRASILPREV PRIVATE ASG IS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 37.243.191/0001-22  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 130.001.824
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
37.243.191/0001-22
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/08/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRASILPREV PRIVATE ASG IS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 03 de agosto de 2020. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado, este veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A., instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão da estratégia e das decisões de alocação de ativos está sob a responsabilidade da Brasilprev Seguros e Previdência S.A. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 130.001.824, conforme dados registrados em 27 de setembro de 2024. Por ser um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), sua estratégia consiste primordialmente em aplicar seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a uma estratégia diversificada, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis junto ao administrador para a compreensão detalhada das políticas de investimento e dos riscos envolvidos.

Performance — Último Mês

1.09471.11121.12831.144804/0515/0529/05-2.17%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 2,1746% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,108018. Apesar da desvalorização da cota, o patrimônio líquido registrou um crescimento de 1,9538%, saltando de R$ 260,15 milhões para R$ 265,24 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. O pico de valorização da cota ocorreu em 06/05/2026, atingindo 1,144809. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas relevantes, com o ponto de menor valor da cota registrado em 19/05/2026, quando atingiu 1,094717. O comportamento do patrimônio líquido, que seguiu trajetória de alta mesmo com a oscilação negativa da cota, sugere a ocorrência de aportes financeiros no período. A análise dos dados diários demonstra um desempenho marcado por alternâncias frequentes entre altas e baixas, refletindo a dinâmica do fundo ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.132648R$ 260.159.2741
05/05/20261.140211R$ 260.317.7881
06/05/20261.144809R$ 261.386.5061
07/05/20261.136941R$ 260.137.7531
08/05/20261.139876R$ 262.411.4341
11/05/20261.128353R$ 262.253.7231
12/05/20261.121286R$ 262.567.4981
13/05/20261.104864R$ 259.307.9411
14/05/20261.117342R$ 262.236.4871
15/05/20261.112046R$ 262.520.6491

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