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BRASILPREV PLUS II FIC FIF RENDAFIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 55.372.378/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
55.372.378/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRASILPREV PLUS II FIC FIF RENDAFIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 29 de maio de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da BB Gestão de Recursos DTVM S.A. Como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), a estratégia do fundo consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento da mesma classe. A característica de "Crédito Privado" indica que a carteira é composta predominantemente por ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, em vez de títulos públicos federais. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que o prejuízo dos cotistas é restrito ao valor do capital investido. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a composição de sua carteira está sujeita aos riscos inerentes aos emissores dos títulos adquiridos. Atualmente, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido disponível nos dados cadastrais fornecidos. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa corporativa por meio da estrutura de gestão profissional da BB Gestão de Recursos.

Performance — Último Mês

1.13291.13711.14141.145604/0515/0529/05+1.12%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1166%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência ascendente diária, sem registrar quedas ao longo de todo o intervalo analisado. O valor da cota iniciou o mês em 1,132914 e encerrou o período em 1,145564. Em relação ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de crescimento, acompanhando a valorização da cota. O montante total evoluiu de R$ 110.292.678 para R$ 111.461.239, representando uma variação positiva de 1,0595% no período. É importante notar que, apesar da oscilação no patrimônio líquido, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor durante todos os dias úteis do mês de maio. A série histórica demonstra um comportamento de alta contínua e linear, refletindo uma performance estável e sem volatilidade negativa relevante no intervalo observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.132914R$ 110.292.6781
05/05/20261.133753R$ 110.180.0491
06/05/20261.134338R$ 110.228.9201
07/05/20261.134966R$ 110.315.2841
08/05/20261.135723R$ 110.320.4231
11/05/20261.136401R$ 110.364.8041
12/05/20261.137512R$ 110.552.9001
13/05/20261.137887R$ 110.538.8581
14/05/20261.138747R$ 110.718.3751
15/05/20261.139143R$ 110.750.5541

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