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BRASILPREV OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.115.749/0001-24  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 30.336.965
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.115.749/0001-24
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/05/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Brasilprev Occam Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 24 de maio de 2021. Classificado como um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento (FIC), ele integra a categoria multimercado, o que permite a alocação de seus recursos em diversos ativos financeiros, seguindo estratégias diversificadas conforme definido em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. A gestão da carteira, por sua vez, está sob a responsabilidade da Brasilprev Seguros e Previdência S.A., que define as estratégias de alocação dos ativos que compõem o fundo. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o risco do investidor está restrito ao valor do capital aplicado. Com base nos dados registrados em 20 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 30.336.965. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estrutura operacional foca na aplicação em outros fundos de investimento, buscando atender aos objetivos estabelecidos para o perfil de seus cotistas dentro do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.37971.38261.38551.388304/0515/0529/05+0.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,1067%, encerrando o mês cotado a 1,384027. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma tendência de queda significativa, recuando 6,7057%, ao passar de R$ 18,70 milhões para R$ 17,45 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. Ao observar a série diária, nota-se uma volatilidade contida na cota, com momentos de alta relevantes, como o observado em 21/05/2026, quando atingiu o pico de 1,388164, e em 28/05/2026, com 1,388324. Em contrapartida, o patrimônio líquido sofreu reduções pontuais expressivas, destacando-se a queda acentuada entre os dias 12/05 e 13/05, quando o montante passou de R$ 18,45 milhões para R$ 17,96 milhões, e novamente entre 26/05 e 27/05, quando houve uma redução de aproximadamente R$ 483 mil, refletindo o movimento de saída de recursos do fundo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.382552R$ 18.707.4621
05/05/20261.381895R$ 18.619.3361
06/05/20261.384297R$ 18.652.0861
07/05/20261.380674R$ 18.583.4781
08/05/20261.383204R$ 18.485.9411
11/05/20261.380792R$ 18.456.9841
12/05/20261.380342R$ 18.453.6101
13/05/20261.379733R$ 17.962.2531
14/05/20261.383590R$ 18.007.5141
15/05/20261.383992R$ 18.032.7461

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