BRASILPREV GENOA CAPITAL CRUISE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA · 49.352.983/0001-14 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

49.352.983/0001-14

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestor

BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

25/01/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Brasilprev Genoa Capital Cruise II é um Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento (FIC) classificado na categoria Multimercado. Constituído em 25 de janeiro de 2023, o fundo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do veículo é realizada pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Brasilprev Seguros e Previdência S.A. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diferentes classes de ativos, buscando diversificação conforme as estratégias definidas em seu regulamento. Esta estrutura de "fundo de cotas" significa que o patrimônio é aplicado majoritariamente em outros fundos de investimento, permitindo uma gestão centralizada que busca atender aos objetivos propostos para o produto. Conforme dados registrados em 18 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 173.228.955. Por se tratar de um fundo de investimento, o produto está sujeito às normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e às diretrizes estabelecidas pelo administrador e pelo gestor. É um veículo voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro, operando sob a supervisão das instituições financeiras responsáveis pela sua operação e custódia.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,7625% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,389869. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma leve retração de 0,0211%, passando de R$ 206,01 milhões para R$ 205,97 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando um único investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um início de mês com oscilações negativas, atingindo o ponto mínimo de 1,377775 em 08/05/2026. A partir da segunda semana, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente, com destaque para o movimento de alta observado entre os dias 12/05 e 15/05. Após atingir o pico de 1,389869 no fechamento do dia 29/05, a performance consolidou o resultado positivo acumulado no mês. O comportamento do patrimônio líquido, embora volátil, acompanhou as variações diárias da cota, refletindo a dinâmica de ativos do período sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.379352	R$ 206.013.221	1
05/05/2026	1.378692	R$ 206.052.815	1
06/05/2026	1.378980	R$ 205.481.806	1
07/05/2026	1.377795	R$ 205.277.098	1
08/05/2026	1.377775	R$ 205.193.446	1
11/05/2026	1.378071	R$ 205.254.428	1
12/05/2026	1.379538	R$ 205.506.372	1
13/05/2026	1.380914	R$ 205.607.833	1
14/05/2026	1.383436	R$ 205.592.650	1
15/05/2026	1.388990	R$ 205.917.978	1

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