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BRASILPREV FIX ANNUITY III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 36.247.593/0001-32  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.741.309.093
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
Atualizado em
18/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.247.593/0001-32
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/06/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Brasilprev Fix Annuity III FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 26 de junho de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa com foco em crédito privado, o veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de dívida, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de conformidade junto aos órgãos reguladores. A gestão da carteira, por sua vez, é conduzida pela Brasilprev Seguros e Previdência S.A., que define a estratégia de seleção dos ativos que compõem o portfólio. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Conforme os dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.741.309.093,00, conforme apurado em 18 de junho de 2025. Trata-se de um produto voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa, operando sob uma estrutura institucional consolidada no mercado financeiro brasileiro. O fundo segue as normas vigentes para fundos de crédito privado, mantendo sua política de investimento alinhada ao perfil definido em seu estatuto.

Performance — Último Mês

1.52321.52641.52971.533004/0515/0529/05+0.63%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,6319%, encerrando o mês cotado a 1,532961. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,2522%, saindo de R$ 1,858 bilhão para R$ 1,862 bilhão, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização da cota no último dia do período, 29/05. Por outro lado, momentos de queda relevante na cota foram observados em 13/05 e 15/05, seguidos por uma recuperação gradual na segunda quinzena do mês. O patrimônio líquido, embora tenha encerrado o período com saldo superior ao inicial, apresentou volatilidade, atingindo seu valor máximo de R$ 1,873 bilhão em 27/05, antes de sofrer uma retração nos dois dias subsequentes. O desempenho reflete a dinâmica de ativos de renda fixa no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.523335R$ 1.858.132.4761
05/05/20261.525077R$ 1.860.257.3311
06/05/20261.528221R$ 1.864.438.7721
07/05/20261.528489R$ 1.868.918.2081
08/05/20261.530595R$ 1.871.493.2621
11/05/20261.529648R$ 1.868.431.8371
12/05/20261.529001R$ 1.868.624.1291
13/05/20261.524847R$ 1.864.517.5401
14/05/20261.528075R$ 1.866.613.5521
15/05/20261.524386R$ 1.862.395.8591

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