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BRASILPREV DI FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 49.042.964/0001-91  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 35.100.755
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
Atualizado em
22/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
49.042.964/0001-91
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/01/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRASILPREV DI FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 03 de janeiro de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo possui sua administração sob responsabilidade da BB Gestão de Recursos DTVM S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Brasilprev Seguros e Previdência S.A. Conforme a estrutura de Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o fundo aplica seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. A estratégia está alinhada à categoria de renda fixa, buscando seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento para a alocação de ativos. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o risco do investidor está restrito ao valor do capital aplicado. Com base nos dados registrados em 22 de janeiro de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 35.100.755. Por ser um produto voltado ao mercado financeiro, o fundo é estruturado para atender aos objetivos de alocação previstos pela gestora, mantendo-se sob a supervisão e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de uma alternativa de investimento voltada para quem busca exposição a ativos de renda fixa dentro do portfólio da Brasilprev.

Performance — Último Mês

1.19731.20131.20541.209404/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0149%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, sem registrar momentos de queda ou volatilidade negativa ao longo dos dias analisados. O patrimônio líquido do fundo exibiu uma tendência de alta expressiva, saltando de R$ 1.041.467.539 para R$ 1.202.741.826, o que representa uma variação positiva de 15,4853%. Esse aumento significativo no volume de recursos sob gestão ocorreu de forma gradual, com saltos mais acentuados observados nos dias 08/05, 15/05, 22/05, 26/05 e, de forma mais expressiva, no encerramento do período em 29/05. Durante todo o intervalo, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor. A performance reflete uma acumulação contínua de valor, sustentada pelo aporte de capital que elevou substancialmente o tamanho do fundo, enquanto a cota seguiu sua valorização diária ininterrupta.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.197256R$ 1.041.467.5391
05/05/20261.197888R$ 1.042.017.3031
06/05/20261.198520R$ 1.042.567.0661
07/05/20261.199150R$ 1.043.116.1221
08/05/20261.199779R$ 1.056.858.6581
11/05/20261.200415R$ 1.057.418.8971
12/05/20261.201047R$ 1.057.975.6111
13/05/20261.201682R$ 1.058.534.9691
14/05/20261.202315R$ 1.059.092.5641
15/05/20261.202946R$ 1.084.109.6981

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