BRASILPREV ACE CAPITAL FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 46.909.605/0001-09 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

46.909.605/0001-09

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestor

BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

14/06/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O BRASILPREV ACE CAPITAL FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 14 de junho de 2022, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). Classificado na categoria de fundos multimercados, este veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Brasilprev Seguros e Previdência S.A., enquanto a administração é de responsabilidade da BB Gestão de Recursos DTVM S.A., instituições que asseguram a condução técnica e operacional do fundo perante os órgãos reguladores. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 18 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 53.201.759. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, utilizando diferentes estratégias em mercados distintos, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este produto é voltado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma estrutura gerida por profissionais especializados. O fundo opera seguindo as diretrizes de governança e transparência exigidas para os fundos de investimento registrados no mercado brasileiro, mantendo sua estrutura operacional sob a supervisão das entidades gestora e administradora mencionadas.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,3275% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,383309. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma tendência de queda, recuando 3,7064%, saindo de R$ 63,70 milhões para R$ 61,34 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o período analisado. Observando a série diária, o fundo atingiu seu pico de patrimônio líquido em 06/05/2026, com R$ 64,50 milhões. A partir dessa data, houve uma trajetória de declínio no volume de recursos, com quedas relevantes observadas especialmente nos dias 14/05 e 15/05, quando o patrimônio sofreu reduções expressivas. A cota, por sua vez, demonstrou resiliência, alcançando seu valor máximo de 1,384128 em 28/05, antes de um leve ajuste no último dia útil do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio sugere movimentações de saída de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.365186	R$ 63.705.286	1
05/05/2026	1.371822	R$ 63.987.510	1
06/05/2026	1.382831	R$ 64.504.332	1
07/05/2026	1.379619	R$ 64.363.754	1
08/05/2026	1.382738	R$ 64.345.254	1
11/05/2026	1.379967	R$ 64.218.974	1
12/05/2026	1.378065	R$ 64.141.117	1
13/05/2026	1.376124	R$ 64.050.774	1
14/05/2026	1.378256	R$ 63.554.271	1
15/05/2026	1.371825	R$ 62.553.810	1

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