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BRASILIA CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IR RESP LIMITADA

CNPJ 37.306.443/0001-15  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 116.262.150
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
21/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.306.443/0001-15
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/07/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Brasília Capital I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IR Resp Limitada é um veículo de investimento constituído em 21 de julho de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado, ele possui a característica específica de Crédito Privado, o que indica que sua estratégia envolve a alocação em ativos de dívida emitidos por empresas privadas. A gestão do fundo é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Essas instituições são responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com base nos dados registrados em 21 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 116.262.150. Este fundo destina-se a investidores que buscam exposição a uma carteira diversificada de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Por se tratar de um fundo de crédito privado, é fundamental que o investidor compreenda a natureza dos riscos associados aos emissores dos títulos que compõem a carteira. Trata-se de uma estrutura formalizada para a gestão profissional de recursos, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas.

Performance — Último Mês

16.875316.934516.995517.054804/0515/0529/05+1.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0635% em sua cota. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência de alta diária, sem registrar quedas ao longo do mês. O Patrimônio Líquido (PL) demonstrou uma tendência de crescimento expressiva, saltando de R$ 57,87 milhões para R$ 89,35 milhões, o que representa uma variação positiva de 54,4018%. Observaram-se momentos de aportes relevantes que impulsionaram o PL, com destaque para os dias 18/05, 22/05 e 29/05, sendo este último o registro de maior volume financeiro no período. Apesar da oscilação significativa no patrimônio, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica reflete um comportamento de valorização contínua da cota, acompanhada por uma expansão robusta do capital sob gestão, consolidando o resultado final do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202616.875294R$ 57.873.4962
05/05/202616.891006R$ 57.927.3772
06/05/202616.903380R$ 57.969.8172
07/05/202616.911664R$ 57.998.2252
08/05/202616.922376R$ 58.034.9632
11/05/202616.930514R$ 58.062.8702
12/05/202616.940771R$ 58.098.0482
13/05/202616.940787R$ 58.098.1012
14/05/202616.954069R$ 53.117.3532
15/05/202616.957037R$ 53.126.6532

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