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BRASIL - ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 30.453.303/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 105.399.650
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
24/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.453.303/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/11/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRASIL - ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 09 de novembro de 2018. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) voltado à classe de ações, o veículo possui sua administração sob responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme a sua denominação, o fundo tem como característica principal a alocação de seus recursos preponderantemente no mercado acionário. A estrutura do fundo é organizada sob o regime de responsabilidade limitada, o que define a extensão das obrigações dos cotistas perante as atividades do veículo. Com base nos dados registrados em 24 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 105.399.650. Por se tratar de um fundo de ações, a estratégia está diretamente atrelada às variações e aos riscos inerentes aos ativos de renda variável que compõem a sua carteira. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de ações por meio de uma estrutura profissional de gestão, sendo essencial a consulta ao regulamento completo para compreender as regras específicas de movimentação, taxas e política de investimento adotada pelo gestor.

Performance — Último Mês

201.0579206.3083211.7178216.968204/0515/0529/05-6.36%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -6,3602%. O valor da cota iniciou o mês em 214,714131 e encerrou o período em 201,057917. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 5,4097%, passando de R$ 153,61 milhões para R$ 145,30 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores. A série histórica revela um início de mês com breve valorização, atingindo o pico de 216,968180 em 06/05/2026. A partir dessa data, observou-se uma tendência de queda acentuada, com momentos de volatilidade pontual, como a recuperação observada entre os dias 19/05 e 21/05. Contudo, o movimento de baixa prevaleceu na reta final do mês, levando a cota ao seu menor patamar no dia 29/05/2026. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente a desvalorização da cota, sem influência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026214.714131R$ 153.616.2342
05/05/2026215.953806R$ 154.503.1542
06/05/2026216.968180R$ 155.228.8842
07/05/2026211.858181R$ 151.952.0522
08/05/2026212.818972R$ 152.641.1652
11/05/2026210.454605R$ 150.770.1022
12/05/2026208.644985R$ 150.789.3402
13/05/2026204.982726R$ 148.142.5972
14/05/2026206.386724R$ 149.157.2772
15/05/2026205.232227R$ 148.322.9142

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