BRASIL ASSET FUND II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA.

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O BRASIL ASSET FUND II FIF é um fundo de investimento constituído em 7 de dezembro de 2010, classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, como Multimercados Investimento no Exterior. O fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais e possui a característica de responsabilidade limitada. A estrutura de gestão e administração do fundo é composta pela Mongeral Aegon Investimentos Ltda, que atua como gestora, e pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, que exerce a função de administradora. A custódia dos ativos é realizada pelo Banco Bradesco S.A. Com foco em crédito privado, o fundo busca diversificar suas alocações conforme sua estratégia de multimercado. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 17 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 108.092.448. O veículo opera sob a estrutura de FIF (Fundo de Investimento Financeiro), seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe de ativos e público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo BRASIL ASSET FUND II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA. (Fundo de Investimento), CNPJ 13.049.660/0001-09 (13049660000109), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes