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BRAM FACHESF IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 58.148.070/0001-71  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.148.070/0001-71
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/11/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRAM FACHESF IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Renda Fixa, constituído em 19 de novembro de 2024. A estrutura do fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor das cotas subscritas. A gestão da carteira é realizada pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pelas decisões de alocação dos ativos, enquanto a administração do fundo cabe à BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., que desempenha as funções de custódia, controle e prestação de informações aos órgãos reguladores. Como um fundo de renda fixa, sua estratégia está atrelada à variação de ativos dessa classe, buscando seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Até o momento, o fundo encontra-se em fase inicial de operação após sua constituição recente. Informações detalhadas sobre a composição atual da carteira, taxas de administração e o patrimônio líquido consolidado podem ser consultadas diretamente no sistema da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou por meio dos documentos oficiais disponibilizados pelo administrador. Trata-se de um veículo de investimento voltado para o mercado financeiro brasileiro, operando sob as normas vigentes para fundos de renda fixa.

Performance — Último Mês

1.16911.17291.17681.180604/0515/0529/05+0.96%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9579% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 258,83 milhões para R$ 261,31 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma tendência majoritariamente ascendente, com destaque para a primeira quinzena, que apresentou oscilações pontuais, como as quedas registradas nos dias 11, 13 e 15 de maio. A partir do dia 18 de maio, o fundo iniciou uma sequência consistente de valorização, atingindo seu pico de cota em 28 de maio, com o valor de 1,180552. O fechamento do mês em 29 de maio apresentou uma leve retração em relação ao dia anterior, encerrando o período com a cota em 1,180321. O comportamento do patrimônio refletiu fielmente a variação da cota, sem aportes ou resgates adicionais.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.169122R$ 258.839.2301
05/05/20261.170592R$ 259.164.6751
06/05/20261.172347R$ 259.553.1591
07/05/20261.173161R$ 259.733.4751
08/05/20261.174539R$ 260.038.4221
11/05/20261.174294R$ 259.984.3061
12/05/20261.174381R$ 260.003.3951
13/05/20261.172399R$ 259.564.7441
14/05/20261.173701R$ 259.852.8201
15/05/20261.172484R$ 259.583.5731

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