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BRAIN RAINBOW FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 13.294.631/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 11.549.351
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
23/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
13.294.631/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/05/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRAIN RAINBOW FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 30 de maio de 2011. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de crédito privado, o veículo tem como objetivo a alocação de recursos em ativos financeiros diversos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle dos ativos. A gestão da carteira, por sua vez, é de competência da Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda., que toma as decisões de investimento conforme a política definida para o fundo. Com responsabilidade limitada dos cotistas, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 11.549.351, conforme dados registrados em 23 de abril de 2025. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a essa classe específica de ativos, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos legais disponíveis na CVM para compreender integralmente as regras de funcionamento, taxas aplicáveis e riscos associados à estratégia adotada pela gestão.

Performance — Último Mês

433.9802435.1904436.4372437.647304/0515/0529/05+0.84%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,8450% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 437,647311. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma leve retração de 0,3400%, passando de R$ 14.486.325 para R$ 14.437.070. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. Observando a série diária, o fundo apresentou uma trajetória de crescimento consistente na cota até o dia 08/05, atingindo 436,066070. Após esse pico inicial, a cota oscilou com momentos de queda, notadamente entre os dias 11/05 e 13/05, e novamente entre 14/05 e 15/05. A partir de 18/05, iniciou-se uma tendência de recuperação gradual e contínua, que se estendeu até o fechamento do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026433.980234R$ 14.486.3251
05/05/2026434.305328R$ 14.497.1771
06/05/2026435.381483R$ 14.533.0991
07/05/2026435.396237R$ 14.533.5911
08/05/2026436.066070R$ 14.495.4361
11/05/2026435.915376R$ 14.490.4271
12/05/2026435.902842R$ 14.490.0111
13/05/2026435.092390R$ 14.463.0701
14/05/2026435.652598R$ 14.371.2691
15/05/2026435.102714R$ 14.353.1291

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