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BRAIN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 34.617.263/0001-66  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 135.091.979
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
24/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.617.263/0001-66
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/09/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRAIN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 13 de setembro de 2019, sob a forma de fundo de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios. O fundo possui responsabilidade limitada e é classificado como um veículo de investimento voltado para o mercado de crédito privado. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades de controle e operacionalização. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda., que define a estratégia de alocação dos ativos conforme o regulamento do fundo. Em relação à sua estrutura financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 135.091.979, conforme dados apurados em 24 de junho de 2025. Como um fundo de crédito privado, sua composição busca exposição a ativos de renda fixa corporativa, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este produto é destinado a investidores que buscam diversificação em carteiras de crédito, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis para compreender as regras de funcionamento e os riscos inerentes à sua estratégia de investimento.

Performance — Último Mês

1.86551.87451.88381.892804/0515/0529/05+0.30%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,3005%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de crescimento, registrando uma valorização de 0,7849%, saltando de R$ 148,79 milhões para R$ 149,96 milhões. O número de cotistas também demonstrou expansão, encerrando o mês com 99 investidores, ante os 96 iniciais. A série histórica revela um momento de alta relevante no início do mês, com a cota atingindo seu pico de 1,892761 em 06/05/2026. Após esse ponto, observou-se uma trajetória de oscilação, com um movimento de queda mais acentuado entre os dias 12/05 e 19/05, quando a cota recuou de 1,882506 para 1,865513. A partir da segunda quinzena, o fundo buscou uma recuperação gradual, mantendo-se em patamares superiores aos registrados no período de maior baixa, consolidando o resultado positivo acumulado ao final do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.872022R$ 148.794.45696
05/05/20261.874919R$ 149.124.71996
06/05/20261.892761R$ 150.561.34496
07/05/20261.886540R$ 150.082.17596
08/05/20261.888875R$ 150.267.94496
11/05/20261.885311R$ 149.998.38597
12/05/20261.882506R$ 149.775.20697
13/05/20261.876921R$ 149.330.87897
14/05/20261.879266R$ 150.106.64198
15/05/20261.870505R$ 149.406.83798

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