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BRAIN DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 56.912.295/0001-27  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
56.912.295/0001-27
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/08/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRAIN DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído em 15 de agosto de 2024, sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) e possui como característica central a alocação em ativos de crédito privado, conforme indicado em sua denominação. A administração do fundo está a cargo da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos, por sua vez, é realizada pela Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda., empresa incumbida de tomar as decisões de investimento e selecionar os ativos que compõem a carteira do fundo, sempre observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Por se tratar de um fundo de crédito privado, o veículo busca exposição a títulos de dívida emitidos por empresas, diversificando as opções para os cotistas. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo. Este é um produto voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa corporativa, sendo essencial a leitura do regulamento e demais documentos legais disponíveis na plataforma da CVM para compreender integralmente os riscos e as condições operacionais do fundo.

Performance — Último Mês

1.22521.22931.23351.237604/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0045% na sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 1,225243 e encerrou o período cotado a 1,237550. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento linear e constante, sem a ocorrência de quedas ou volatilidade acentuada ao longo dos dias úteis analisados. Em paralelo ao comportamento da cota, o patrimônio líquido do fundo acompanhou a mesma tendência de alta, evoluindo de R$ 42.399.310 para R$ 42.825.198, o que representa um incremento nominal de R$ 425.888 no período. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois participantes durante todo o intervalo observado. A performance observada reflete uma acumulação contínua de resultados, mantendo a consistência na valorização diária do ativo, sem alterações na estrutura de capital ou na composição da base de investidores do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.225243R$ 42.399.3102
05/05/20261.225882R$ 42.421.4122
06/05/20261.226528R$ 42.443.7642
07/05/20261.227173R$ 42.466.0972
08/05/20261.227817R$ 42.488.3832
11/05/20261.228458R$ 42.510.5822
12/05/20261.229104R$ 42.532.9082
13/05/20261.229748R$ 42.555.2042
14/05/20261.230393R$ 42.577.5392
15/05/20261.231038R$ 42.599.8492

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