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BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 36.521.721/0001-94  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 293.056.830
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
24/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.521.721/0001-94
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/04/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 16 de abril de 2020. O veículo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) e possui sua administração sob responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. A gestão dos recursos e a tomada de decisões estratégicas são realizadas pela Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda. Conforme a nomenclatura, o fundo possui foco em crédito privado, operando com responsabilidade limitada para os seus cotistas. Trata-se de um instrumento voltado para a alocação em ativos financeiros, estruturado para atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 293.056.830, conforme dados registrados em 24 de junho de 2025. Por ser um fundo de crédito privado, sua dinâmica está atrelada às condições e aos riscos inerentes aos títulos de dívida que compõem sua carteira. O acesso a este fundo é regulado pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sendo fundamental que o investidor consulte o regulamento completo para compreender as regras de funcionamento e as características específicas dos ativos que compõem o portfólio.

Performance — Último Mês

1.98981.99692.00422.011304/0515/0529/05+1.08%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 1,0807% na cota, que encerrou o mês cotada a 2,011326. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e linear da cota, sem registrar quedas diárias ao longo de todo o intervalo analisado. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um incremento de 1,5042%, saindo de R$ 355,65 milhões para R$ 361,00 milhões. Observou-se uma oscilação pontual no patrimônio entre os dias 18 e 19 de maio, quando houve uma redução, seguida por uma recuperação expressiva a partir do dia 27 de maio. Paralelamente, a base de cotistas apresentou expansão contínua, passando de 233 para 243 investidores ao final do mês. O comportamento dos dados reflete um período de captação líquida e valorização constante dos ativos, mantendo a trajetória de valorização da cota mesmo diante das variações observadas no volume total do patrimônio líquido.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.989822R$ 355.655.975233
05/05/20261.990738R$ 356.664.632235
06/05/20261.992075R$ 356.346.473235
07/05/20261.993381R$ 356.930.054235
08/05/20261.994704R$ 357.863.091235
11/05/20261.995953R$ 358.043.314236
12/05/20261.997215R$ 358.040.904236
13/05/20261.998579R$ 358.285.384236
14/05/20261.999693R$ 360.037.064238
15/05/20262.000643R$ 360.208.217238

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