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BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 38.013.106/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 338.042.132
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
24/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
38.013.106/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/08/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 20 de agosto de 2020. Sob a classificação de fundo de crédito privado, o veículo possui como administrador a BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda. O fundo opera com responsabilidade limitada e tem como foco principal a alocação em ativos de crédito privado, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com uma estrutura voltada para a gestão profissional de ativos, o fundo busca atender aos objetivos definidos em sua política de investimento. Em relação ao seu porte, o patrimônio líquido do fundo registrado em 24 de junho de 2025 totalizava R$ 338.042.132. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a composição de sua carteira é composta por títulos de dívida, sujeitando-se aos riscos inerentes a essa classe de ativos. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito, sendo fundamental a leitura do regulamento para compreender as condições de movimentação e as características específicas de sua operação.

Performance — Último Mês

1.88221.89011.89811.906004/0515/0529/05+1.26%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2600%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e ininterrupta no valor da cota, que iniciou o mês em 1,882241 e encerrou em 1,905958. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um incremento de 1,3510%, saindo de R$ 342,04 milhões para R$ 346,66 milhões ao final do período. Observou-se um pico no patrimônio líquido em 18/05/2026, atingindo R$ 352,73 milhões, seguido por uma leve retração nos dias subsequentes. Quanto à base de investidores, houve um crescimento marginal, com o número de cotistas passando de 217 para 218. A estabilidade na base de investidores, aliada à valorização contínua da cota, reflete um comportamento de acumulação de valor ao longo dos vinte dias úteis analisados, sem registrar quedas diárias na cotação durante todo o intervalo observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.882241R$ 342.048.301217
05/05/20261.883301R$ 341.789.884216
06/05/20261.884708R$ 342.246.556217
07/05/20261.885599R$ 342.672.324217
08/05/20261.886705R$ 342.873.170217
11/05/20261.888267R$ 350.357.168218
12/05/20261.889974R$ 350.766.742218
13/05/20261.891140R$ 351.196.236218
14/05/20261.892963R$ 352.166.113219
15/05/20261.894385R$ 352.288.459218

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