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BRADESCO WASTAFEL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 38.263.435/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 27.093.358
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BWAG GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
24/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
38.263.435/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BWAG GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/09/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Wastafel FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, tendo iniciado suas atividades em 14 de setembro de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas, conforme indicado em sua denominação oficial. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas obrigações legais e operacionais perante os órgãos reguladores. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da BWAG Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela condução da estratégia do fundo no mercado financeiro. Com foco em ativos de crédito privado, o fundo opera com uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição a essa classe específica de ativos. Em relação à sua dimensão financeira, o patrimônio líquido registrado na data de 24 de junho de 2025 totalizava R$ 27.093.358. Trata-se de um veículo devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento desta categoria no Brasil.

Performance — Último Mês

1.45891.46491.47101.477004/0515/0529/05+0.66%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,6622% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de valorização, encerrando o mês em R$ 29.961.129, ante os R$ 29.764.033 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela um comportamento oscilante. O fundo atingiu seu pico de valorização inicial em 08/05/2026, com a cota alcançando 1,476976. Na sequência, observou-se um movimento de queda, com o ponto de menor rentabilidade registrado em 15/05/2026, quando a cota recuou para 1,459344. A partir da segunda quinzena de maio, o fundo iniciou uma trajetória consistente de recuperação, revertendo as perdas anteriores e encerrando o mês próximo aos seus níveis máximos observados no período. A volatilidade observada reflete a dinâmica dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.465306R$ 29.764.0331
05/05/20261.469087R$ 29.840.8311
06/05/20261.474600R$ 29.952.8251
07/05/20261.473492R$ 29.930.3031
08/05/20261.476976R$ 30.001.0701
11/05/20261.473179R$ 29.923.9531
12/05/20261.472269R$ 29.905.4761
13/05/20261.463127R$ 29.719.7751
14/05/20261.466564R$ 29.789.5881
15/05/20261.459344R$ 29.642.9221

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