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BRADESCO VÊNUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 00.793.947/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 43.765.930
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
10/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
00.793.947/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/10/1995
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Vênus FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 2 de outubro de 1995. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela operação cotidiana do fundo. Como um fundo de investimento em cotas de renda fixa, sua estrutura é voltada para a aplicação predominante em outros fundos de investimento que compõem sua carteira, focados em ativos de renda fixa. Essa característica define o perfil operacional do fundo, que busca seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento para a alocação de recursos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 10 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 43.765.930. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, o risco de cada cotista é restrito ao valor de suas cotas subscritas. Trata-se de um instrumento financeiro voltado para investidores que buscam exposição à categoria de renda fixa por meio da gestão profissional do Banco Bradesco S.A., mantendo uma estrutura consolidada no mercado brasileiro desde a década de 1990.

Performance — Último Mês

26.031826.113026.196726.278004/0515/0529/05+0.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9458%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante no valor da cota, que iniciou o mês em 26,031778 e encerrou em 26,277977. Não foram observados momentos de queda na cota ao longo dos dias analisados, mantendo-se uma tendência de alta contínua. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 0,8162%, reduzindo de R$ 40,98 milhões para R$ 40,64 milhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela base de cotistas, que registrou uma tendência de queda, passando de 2.935 para 2.918 investidores ao final do mês. O recuo mais expressivo no patrimônio líquido ocorreu no último dia do período, 29/05, quando o montante caiu de R$ 40,95 milhões para R$ 40,64 milhões, apesar da valorização da cota observada na mesma data.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202626.031778R$ 40.983.6302935
05/05/202626.032592R$ 40.951.3012934
06/05/202626.052474R$ 40.965.1202934
07/05/202626.078977R$ 41.005.1822934
08/05/202626.087565R$ 41.018.1392933
11/05/202626.102194R$ 41.031.5382931
12/05/202626.104721R$ 41.032.3212931
13/05/202626.113222R$ 40.863.6592931
14/05/202626.119633R$ 40.866.6122930
15/05/202626.137057R$ 40.885.7652928

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