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BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 36.617.839/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 248.649.323
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.617.839/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/05/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 08 de maio de 2020, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução da estratégia e pela gestão dos ativos que compõem a carteira. Classificado como um fundo de natureza financeira, o produto possui responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Com base nos dados registrados em 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 248.649.323. Este fundo é estruturado para atender investidores que buscam exposição a estratégias de valor relativo, operando dentro do ambiente de previdência complementar, conforme indicado pela nomenclatura PGBL/VGBL. Por ser um fundo de investimento financeiro, sua dinâmica operacional foca na alocação de recursos em ativos permitidos pela regulamentação vigente para este tipo de veículo. A gestão profissional exercida pelo Banco Bradesco S.A. visa a condução do fundo em conformidade com seu regulamento e com as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mantendo a transparência e a organização administrativa necessárias para o funcionamento do produto no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.62421.62931.63451.639604/0515/0529/05-0.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,1474%. Apesar da desvalorização da cota, o patrimônio líquido registrou um crescimento de 0,3021%, saltando de R$ 238,90 milhões para R$ 239,62 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável em 55, com exceção de uma oscilação pontual registrada no dia 28/05. A série histórica revela um comportamento volátil, com momentos de alta relevantes, como observado em 06/05, quando a cota atingiu o pico de 1,639593. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas significativas, destacando-se o movimento de baixa acentuado entre os dias 11/05 e 13/05, além de atingir o menor valor da série em 19/05, com cota de 1,624224. O desempenho reflete uma trajetória de ajustes frequentes, onde a variação do patrimônio não acompanhou linearmente a oscilação da cota, indicando movimentações de capital distintas da performance individual dos ativos no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.634615R$ 238.907.79555
05/05/20261.634858R$ 239.005.52755
06/05/20261.639593R$ 239.692.84855
07/05/20261.634630R$ 238.820.05855
08/05/20261.635984R$ 242.250.30755
11/05/20261.631932R$ 241.598.03355
12/05/20261.631928R$ 241.605.08755
13/05/20261.627021R$ 240.735.90555
14/05/20261.630441R$ 241.189.44055
15/05/20261.626893R$ 239.938.14855

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