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BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 36.617.839/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 248.649.323
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
PL (data-base)
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.617.839/0001-10
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
08/05/2020
Início Atividades
17/06/2025

Sobre o Fundo

O Bradesco Valor Relativo PGBLVGBL FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento estruturado sob a forma de fundo de investimento (FI). Classificado pela CVM como Multimercado e pela ANBIMA como Previdência Multimercado Livre, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. Esta categoria de fundo permite a diversificação de ativos para a composição de sua carteira, buscando flexibilidade na alocação de seus recursos. A gestão, a administração e a custódia do fundo são realizadas pelo Banco Bradesco S.A. Uma característica importante de sua estrutura é a responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo. Constituído em 08 de maio de 2020, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 248.649.323, com base nos dados registrados em 20 de junho de 2025. O veículo é desenhado para operar dentro do regime de previdência complementar, atendendo às especificidades dos planos PGBL e VGBL.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
50
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
36.617.839/0001-10 · 36617839000110

O fundo BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 36.617.839/0001-10 (36617839000110), é administrado por BANCO BRADESCO S.A. e gerido por BANCO BRADESCO S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.68251.69671.71121.725401/1005/1007/10+2.55%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 3,3211% em sua cota. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou redução de 6,1300%, passando de R$ 238.422.360 para R$ 223.807.180. Observou-se uma tendência de queda no número de cotistas, que iniciou o período com 53, atingiu o pico de 55 em março e abril, e encerrou em 49. Quanto à série mensal, o patrimônio líquido apresentou crescimento gradual até março, atingindo R$ 240.645.415, seguido por uma trajetória de queda relevante a partir de junho, quando o PL recuou para R$ 230.231.335, mantendo a tendência descendente até agosto. No que tange à cota, houve valorização constante na maioria dos meses, com exceção de leves retrações em maio e julho. O valor da cota encerrou o período em 1,662187, refletindo a performance positiva do ativo apesar da redução na base de investidores e no volume total de recursos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.682484R$ 233.068.44050
02/10/20261.688095R$ 233.732.81950
05/10/20261.721851R$ 238.382.58450
06/10/20261.724541R$ 238.759.48350
07/10/20261.725417R$ 238.880.74450

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

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