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BRADESCO V-D FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

CNPJ 17.517.372/0001-92  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 455.309.810
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
17.517.372/0001-92
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/05/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO V-D FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 15 de maio de 2013, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, possuindo responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração e a gestão da carteira são realizadas integralmente pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável por conduzir as estratégias e o operacional do veículo conforme as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com um patrimônio líquido registrado de R$ 455.309.810,00, conforme dados apurados em 20 de junho de 2025, o fundo destina-se a investidores que buscam exposição aos ativos típicos da classe de renda fixa. Sua estrutura operacional segue as diretrizes estabelecidas pelo Banco Bradesco S.A., que atua tanto na gestão dos ativos quanto na administração do fundo. Por ser um fundo de renda fixa, sua composição é voltada preponderantemente para títulos de dívida, seguindo as políticas de investimento definidas em seu regulamento interno. Este veículo representa uma das opções de alocação disponíveis na plataforma de produtos financeiros gerida pelo administrador, mantendo-se em conformidade com as regulamentações vigentes para fundos de investimento registrados na autarquia competente.

Performance — Último Mês

2.91232.92042.92862.936604/0515/0529/05+0.79%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,7876%. O valor da cota iniciou o mês em 2,913698 e encerrou em 2,936645. Observou-se uma trajetória de crescimento consistente na cota ao longo das semanas, com momentos de alta relevantes, destacando-se a recuperação observada a partir do dia 22/05, quando o valor superou a marca de 2,929. Em relação ao patrimônio líquido, houve um leve incremento de 0,0529%, saindo de R$ 533,33 milhões para R$ 533,62 milhões. Apesar da valorização da cota, o patrimônio apresentou oscilações pontuais durante o período, atingindo seu ponto mínimo de R$ 523,97 milhões em 20/05, seguido por uma recuperação expressiva nos dias subsequentes. O número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série demonstra uma gestão de ativos que permitiu a valorização da cota mesmo diante da volatilidade observada no volume total do patrimônio líquido.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.913698R$ 533.339.9741
05/05/20262.912346R$ 533.645.9791
06/05/20262.915153R$ 533.064.1891
07/05/20262.918593R$ 532.958.5101
08/05/20262.919410R$ 533.107.7001
11/05/20262.921373R$ 532.451.3891
12/05/20262.921092R$ 531.665.5781
13/05/20262.921512R$ 530.068.6251
14/05/20262.919348R$ 529.656.6961
15/05/20262.922453R$ 528.728.1991

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