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BRADESCO V-A FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

CNPJ 17.517.268/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.111.834.868
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
17.517.268/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/05/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO V-A FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 08 de maio de 2013. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, sendo estruturado com responsabilidade limitada para os seus cotistas. A administração e a gestão do fundo são realizadas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução das atividades operacionais e estratégicas do veículo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.111.834.868, refletindo o volume de recursos sob sua gestão. Por se tratar de um fundo de renda fixa, o objetivo central do BRADESCO V-A FI FINANCEIRO é a alocação de seus ativos em instrumentos financeiros compatíveis com essa categoria, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a política de investimento definida pelo gestor. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo operado integralmente pela estrutura do Banco Bradesco, que assegura a conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

2.92892.93782.94692.955804/0515/0529/05+0.87%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,8679%. O valor da cota iniciou o mês em 2,930378 e encerrou em 2,955811, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo dos dias úteis, com breves oscilações pontuais, como observado nos dias 05/05, 12/05, 14/05 e 18/05, onde houve recuos marginais. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma tendência de queda, reduzindo-se de R$ 3,028 bilhões para R$ 3,005 bilhões, o que representa uma variação negativa de 0,7434% no período. É importante notar que essa redução no patrimônio ocorreu de forma gradual, mesmo com a valorização contínua da cota. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, registrando a permanência de apenas um cotista durante todo o intervalo analisado. A série histórica reflete um comportamento de valorização unitária acompanhado por uma saída líquida de recursos do fundo ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.930378R$ 3.028.327.7961
05/05/20262.928936R$ 3.029.260.8991
06/05/20262.932138R$ 3.031.671.5151
07/05/20262.936610R$ 3.032.954.1751
08/05/20262.937375R$ 3.033.745.0811
11/05/20262.939621R$ 3.035.816.0911
12/05/20262.939045R$ 3.035.506.5791
13/05/20262.939478R$ 3.034.515.4911
14/05/20262.937111R$ 3.031.221.9801
15/05/20262.940120R$ 3.034.050.2461

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