CredCapital
CredCapitalFundos › BRADESCO ULTRA PREVIDÊNCIA FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
FI

BRADESCO ULTRA PREVIDÊNCIA FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 44.703.508/0001-21  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 13.261.631.654
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.703.508/0001-21
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/06/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Ultra Previdência FIE II FI Financeiro - CIC RF Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 30 de junho de 2022. Sob a administração e gestão do Banco Bradesco S.A., o fundo opera como um Fundo de Investimento (FI) estruturado na categoria de Renda Fixa com Crédito Privado. Com responsabilidade limitada, o veículo tem como foco principal a alocação de seus recursos em ativos de renda fixa, incorporando em sua estratégia a exposição a títulos de crédito privado. Com um porte expressivo, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 13.261.631.654, conforme dados registrados em 20 de junho de 2025. Como um produto voltado ao segmento de previdência, sua estrutura é desenhada para atender investidores que buscam exposição a ativos financeiros diversificados dentro do mercado de crédito privado brasileiro. A gestão e a administração centralizadas no Banco Bradesco S.A. asseguram a condução das operações conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo compõe o portfólio de opções de investimento do administrador, sendo voltado para o público que integra o sistema de previdência, mantendo o compromisso com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários para fundos desta natureza.

Performance — Último Mês

1.62311.62991.63681.643604/0515/0529/05+1.26%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2596%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e diário no valor da cota, que iniciou o mês em 1,623121 e encerrou em 1,643565. Não foram observados momentos de queda na cota ao longo dos dias analisados, mantendo-se uma tendência de alta contínua. Quanto ao patrimônio líquido, houve uma variação positiva de 0,0308%, saindo de R$ 26,761 bilhões para R$ 26,770 bilhões. Apesar da valorização da cota, o patrimônio apresentou oscilações pontuais durante o mês, atingindo seu ponto mínimo em 25/05/2026 (R$ 26,702 bilhões) e o pico em 28/05/2026 (R$ 26,784 bilhões). O número de cotistas manteve-se estável, totalizando 6 investidores durante todo o período. A análise dos dados reflete um comportamento de valorização constante da cota, acompanhado por uma variação marginal e oscilante no volume total de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.623121R$ 26.761.923.6626
05/05/20261.624301R$ 26.774.015.3986
06/05/20261.625141R$ 26.757.526.9086
07/05/20261.625950R$ 26.747.479.3966
08/05/20261.627128R$ 26.752.196.2686
11/05/20261.628467R$ 26.733.974.4756
12/05/20261.630210R$ 26.731.297.9806
13/05/20261.631211R$ 26.726.389.1686
14/05/20261.632455R$ 26.735.428.1926
15/05/20261.633269R$ 26.730.535.5696

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma