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BRADESCO ULTRA PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 44.703.501/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 13.239.732.774
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.703.501/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/06/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO ULTRA PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 08 de junho de 2022, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução da estratégia e pela gestão dos ativos que compõem a carteira. Classificado como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, o produto possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. Sua estrutura é voltada para o mercado de previdência, integrando a oferta de planos PGBL e VGBL da instituição. Com um porte expressivo, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 13.239.732.774, conforme dados registrados em 20 de junho de 2025. Este fundo destina-se a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa, com a particularidade de incluir títulos de crédito privado em sua composição. Por ser um fundo de investimento vinculado a planos de previdência, sua dinâmica operacional segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as diretrizes internas do Banco Bradesco S.A., garantindo a administração profissional dos recursos alocados pelos participantes.

Performance — Último Mês

1.59651.60301.60961.616104/0515/0529/05+1.23%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2262%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente e ininterrupta ao longo de todos os dias úteis analisados, partindo de 1,596492 e encerrando o mês em 1,616069. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma variação positiva de 0,0271%, evoluindo de R$ 26,650 bilhões para R$ 26,658 bilhões. Apesar da valorização constante da cota, o patrimônio líquido apresentou oscilações pontuais ao longo do mês, com momentos de queda relevante, como observado entre os dias 11/05 e 13/05, e uma recuperação expressiva no final do período, especialmente no dia 28/05. O número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um participante durante todo o intervalo analisado. A performance reflete um comportamento de crescimento linear no valor da cota, enquanto o patrimônio líquido demonstrou maior volatilidade em sua composição diária.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.596492R$ 26.650.770.6461
05/05/20261.597622R$ 26.662.234.6371
06/05/20261.598421R$ 26.645.283.7561
07/05/20261.599190R$ 26.634.708.4841
08/05/20261.600321R$ 26.639.658.6291
11/05/20261.601610R$ 26.620.916.0541
12/05/20261.603297R$ 26.617.640.4491
13/05/20261.604253R$ 26.612.192.9201
14/05/20261.605449R$ 26.620.660.6531
15/05/20261.606222R$ 26.615.296.1401

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