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FI

BRADESCO ULTRA II PGBL/VGBL FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 60.961.407/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.961.407/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/05/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO ULTRA II PGBL/VGBL FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 22 de maio de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela conformidade regulatória do produto junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo caracteriza-se por ser um instrumento de crédito privado, o que indica que sua política de investimento está voltada majoritariamente para ativos de renda fixa emitidos por empresas, em vez de títulos públicos. Por se tratar de um fundo vinculado a planos de previdência complementar, ele é estruturado para atender investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro de uma estrutura de PGBL ou VGBL. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conferindo segurança jurídica aos participantes. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo, dado o seu recente processo de constituição. Este fundo é destinado a investidores que compreendem as particularidades dos investimentos em crédito privado e buscam diversificação em suas carteiras de longo prazo por meio da estrutura oferecida pelo Banco Bradesco.

Performance — Último Mês

1.11321.11761.12211.126404/0515/0529/05+1.19%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1854%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência de alta diária ao longo de todo o mês, sem registrar quedas na série histórica apresentada. O patrimônio líquido do fundo demonstrou uma tendência de crescimento expressiva, registrando uma variação positiva de 7,2924%, saltando de R$ 531,96 milhões para R$ 570,75 milhões. Destaca-se o movimento ocorrido em 15/05/2026, quando o patrimônio líquido atingiu o pico de R$ 574,95 milhões, refletindo uma entrada relevante de recursos no período. Apesar da oscilação no volume de ativos sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A performance reflete um comportamento de valorização contínua, acompanhado por um aumento significativo na base de capital do fundo, consolidando o resultado positivo observado no encerramento do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.113213R$ 531.963.5941
05/05/20261.114046R$ 532.361.2931
06/05/20261.114629R$ 534.022.4451
07/05/20261.115183R$ 535.419.3441
08/05/20261.115981R$ 535.862.0361
11/05/20261.116848R$ 536.852.0851
12/05/20261.117833R$ 537.850.8241
13/05/20261.118451R$ 538.999.8121
14/05/20261.119277R$ 539.727.5961
15/05/20261.119787R$ 574.952.2571

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