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BRADESCO ULTRA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 55.315.627/0001-23  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 10.316.970
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.315.627/0001-23
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO ULTRA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa. O veículo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução das atividades operacionais e de conformidade do fundo perante os órgãos reguladores. Constituído em 28 de maio de 2024, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Conforme sua denominação, a estratégia está focada em ativos de renda fixa, com ênfase em títulos de crédito privado e prazos de vencimento de longo prazo. Esta característica indica uma composição de carteira voltada para papéis emitidos por empresas, em vez de títulos públicos federais, buscando compor o portfólio conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 10.316.970,00 na data de 27 de setembro de 2024. Trata-se de um instrumento financeiro voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado sob a gestão de uma das maiores instituições bancárias do país, operando dentro das normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários.

Performance — Último Mês

1.27481.28011.28571.291104/0515/0529/05+1.28%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2778%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente e ininterrupta ao longo de todos os dias úteis analisados, refletindo uma performance estável e ascendente. O patrimônio líquido do fundo também demonstrou crescimento, registrando uma variação positiva de 4,8335%, saltando de R$ 425,66 milhões para R$ 446,24 milhões. Observou-se um pico no patrimônio líquido em 12/05/2026, atingindo R$ 451,78 milhões, seguido por uma leve oscilação negativa até o fechamento do mês. Quanto à base de investidores, houve um aumento no número de cotistas, que iniciou o período em 1.925 e encerrou em 1.991, após atingir um máximo de 2.015 cotistas em meados de maio. Os dados indicam uma expansão relevante tanto em volume de recursos captados quanto na base de participantes, apesar da leve retração observada nos últimos dias do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.274764R$ 425.667.1801925
05/05/20261.275779R$ 429.432.6751952
06/05/20261.276379R$ 432.461.5751969
07/05/20261.277103R$ 445.495.0151987
08/05/20261.278067R$ 448.273.0042003
11/05/20261.279346R$ 450.361.9882014
12/05/20261.280548R$ 451.785.2092015
13/05/20261.281193R$ 451.969.6382013
14/05/20261.282248R$ 449.591.6652010
15/05/20261.282926R$ 449.645.9942008

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