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BRADESCO ULTRA II FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 61.263.889/0001-94  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.263.889/0001-94
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO ULTRA II FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução das atividades operacionais da carteira. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, este veículo possui uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada. A estrutura de responsabilidade limitada garante que a perda dos cotistas seja restrita ao valor de suas cotas, oferecendo uma camada de proteção jurídica aos investidores. O fundo foi oficialmente constituído em 11 de junho de 2025, integrando a oferta de produtos financeiros do Banco Bradesco. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição busca diversificação através de instrumentos de renda fixa emitidos por empresas, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo, dado o seu recente início de operação no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.11861.12321.12791.132504/0515/0529/05+1.24%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.118634R$ 516.778.8081
05/05/20261.119505R$ 517.181.1031
06/05/20261.120119R$ 518.847.0601
07/05/20261.120702R$ 520.248.7401
08/05/20261.121538R$ 520.696.3221
11/05/20261.122446R$ 521.691.5221
12/05/20261.123475R$ 522.695.3581
13/05/20261.124126R$ 523.849.4991
14/05/20261.124990R$ 524.582.2121
15/05/20261.125529R$ 559.816.2441

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