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BRADESCO ULTRA FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA

CNPJ 37.532.786/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 699.730.461
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
25/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.532.786/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
31/07/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Ultra FI Financeiro - CIC RF Cred Priv LP - Resp Limitada é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 31 de julho de 2020. Sob a administração e gestão do Banco Bradesco S.A., o fundo opera com o objetivo de compor uma carteira de ativos financeiros, enquadrando-se na categoria de renda fixa com crédito privado. A estrutura do fundo prevê responsabilidade limitada para seus cotistas, conforme as normas vigentes. Em relação à sua dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 699.730.461, conforme dados registrados em 25 de junho de 2025. Como um veículo de investimento de crédito privado, sua estratégia está voltada para a alocação em títulos de dívida, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. Por ser um fundo gerido pelo Banco Bradesco S.A., ele segue as políticas de governança e os processos operacionais estabelecidos pela instituição administradora. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento completo e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos, a política de investimento e as condições de movimentação antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

1.95821.96651.97501.983304/0515/0529/05+1.28%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2817%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente e ininterrupta ao longo de todos os dias úteis analisados, partindo de 1,958197 e encerrando o mês em 1,983295. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,4202%, recuando de R$ 657,97 milhões para R$ 648,62 milhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela redução na base de investidores, que passou de 2.201 para 2.162 cotistas no mesmo intervalo. Observou-se uma queda mais acentuada no patrimônio líquido no último dia do período, 29/05, quando o montante sofreu uma redução significativa em relação ao dia anterior. Apesar da valorização contínua da cota, o fundo enfrentou um cenário de resgates líquidos, refletido na diminuição tanto do volume de ativos sob gestão quanto do número total de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.958197R$ 657.970.6042201
05/05/20261.959687R$ 658.471.4072201
06/05/20261.960643R$ 658.724.5512200
07/05/20261.961758R$ 658.922.5562198
08/05/20261.963199R$ 659.014.0072194
11/05/20261.965107R$ 657.641.5932190
12/05/20261.966953R$ 658.259.3562190
13/05/20261.967958R$ 658.322.9292188
14/05/20261.969594R$ 658.328.8482184
15/05/20261.970661R$ 658.143.0832182

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