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BRADESCO TIVIO HGD 30 FIE II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 60.172.387/0001-95  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.172.387/0001-95
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
31/03/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO TIVIO HGD 30 FIE II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início das atividades em 31 de março de 2025. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Renda Fixa, com foco em ativos de Crédito Privado. A administração e a gestão do fundo são exercidas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela operacionalização das diretrizes estabelecidas no regulamento. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, o compromisso dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas subscritas. A estrutura do fundo permite que o patrimônio seja investido em títulos de renda fixa, com ênfase em papéis de crédito privado, buscando compor uma carteira alinhada aos objetivos definidos em sua política de investimento. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo, dado o seu recente início de operação. Este veículo é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa corporativa, sendo gerido integralmente pelo Banco Bradesco S.A., que assegura a conformidade com as normas regulatórias vigentes para este tipo de produto financeiro.

Performance — Último Mês

1.14641.15121.15621.161004/0515/0529/05+1.28%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2815%. O valor da cota iniciou o mês em 1,146357 e encerrou o período em 1,161047, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo de todos os dias úteis da série apresentada. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,4522%, recuando de R$ 3,536 bilhões para R$ 3,520 bilhões. Observa-se que, apesar da valorização contínua da cota, o patrimônio líquido oscilou durante o mês, atingindo seu ponto máximo em 06/05/2026 (R$ 3,544 bilhões) e seu ponto mínimo em 18/05/2026 (R$ 3,500 bilhões). O número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica não aponta momentos de quedas abruptas na cotação, mantendo um ritmo de alta diária ininterrupta, mesmo com a redução observada no volume total de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.146357R$ 3.536.604.9561
05/05/20261.147271R$ 3.542.886.0961
06/05/20261.147892R$ 3.544.143.5371
07/05/20261.148608R$ 3.523.956.3461
08/05/20261.149385R$ 3.525.349.8781
11/05/20261.150328R$ 3.517.822.5361
12/05/20261.151706R$ 3.522.633.7571
13/05/20261.152326R$ 3.522.603.3281
14/05/20261.153214R$ 3.519.593.3361
15/05/20261.153827R$ 3.517.916.3461

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