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BRADESCO TARGET DATE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 48.992.261/0001-61  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.599.230
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
PL (data-base)
20/06/2025

Edição de outubro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em outubro/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
48.992.261/0001-61
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
28/12/2022
Início Atividades
11/06/2025

Sobre o Fundo

O BRADESCO TARGET DATE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento do tipo FI, classificado pela CVM como Multimercado e pela ANBIMA como Previdência Multimercado Livre. Constituído em 28 de dezembro de 2022, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo é centralizada no Banco Bradesco S.A., que desempenha simultaneamente as funções de administrador, gestor e custodiante. Uma de suas características principais é a responsabilidade limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.599.230. O veículo opera como um fundo de investimento em cotas (FIE), buscando diversificar a alocação de recursos dentro da estratégia de previdência multimercado, seguindo as diretrizes estabelecidas por sua gestão.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
3
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
48.992.261/0001-61 · 48992261000161

O fundo BRADESCO TARGET DATE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 48.992.261/0001-61 (48992261000161), é administrado por BANCO BRADESCO S.A. e gerido por BANCO BRADESCO S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.41831.43401.45021.465801/1005/1007/10+3.22%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido de 4,4441%, evoluindo de R$ 3.485.559 para R$ 3.640.460. A variação da cota no intervalo foi positiva, com alta de 5,0302%. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em três investidores durante todo o período analisado. Observando a série mensal, o patrimônio líquido atingiu seu pico em 01/02/2026, com R$ 3.720.524, seguido por uma redução em 01/03/2026 para R$ 3.520.833. Quanto ao valor da cota, houve uma oscilação negativa entre fevereiro e março, com a cota recuando de 1,367233 para 1,352904. No entanto, a partir de abril, a cota iniciou uma trajetória de recuperação, registrando altas sucessivas nos meses finais, culminando no valor de 1,411467 em 01/09/2026. O desempenho geral do período reflete a valorização dos ativos e a estabilidade na base de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.418346R$ 3.722.0343
02/10/20261.428654R$ 3.749.0863
05/10/20261.463495R$ 3.840.5163
06/10/20261.465850R$ 3.846.6943
07/10/20261.463957R$ 3.705.7283

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