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BRADESCO SPX NIMITZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 28.428.202/0001-58  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 106.489.020
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
28.428.202/0001-58
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/10/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO SPX NIMITZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 30 de outubro de 2017. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui a característica de investir seus recursos em uma diversidade de ativos financeiros, permitindo uma estratégia de alocação flexível conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração e a gestão do fundo são realizadas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas vigentes. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o prejuízo dos cotistas é restrito ao valor das cotas subscritas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 12 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 106.489.020. Por se tratar de um fundo de cotas, sua carteira é composta majoritariamente por investimentos em outros fundos de investimento, buscando atingir seus objetivos por meio dessa estrutura. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado dentro do ambiente de fundos administrados pelo Banco Bradesco, observando sempre as condições previstas em seu documento de constituição.

Performance — Último Mês

2.09732.10492.11282.120404/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0019%. A trajetória da cota foi majoritariamente ascendente, saindo de 2,099388 para 2,120422, com um recuo pontual relevante observado em 18/05/2026, quando o valor caiu para 2,108707 frente aos 2,113378 registrados no pregão anterior. Em contrapartida à valorização da cota, o patrimônio líquido (PL) do fundo apresentou tendência de queda, recuando 1,6349% no período, ao passar de R$ 97,97 milhões para R$ 96,36 milhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela redução na base de investidores, que diminuiu de 681 para 668 cotistas ao longo do mês. O comportamento dos dados indica que, embora o fundo tenha entregue rentabilidade positiva aos seus detentores, houve um processo de resgate líquido que impactou o volume total de ativos sob gestão e o número de participantes na carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.099388R$ 97.970.544681
05/05/20262.097328R$ 97.184.777679
06/05/20262.098533R$ 97.240.646679
07/05/20262.101161R$ 97.362.411679
08/05/20262.102432R$ 97.421.308679
11/05/20262.103624R$ 96.888.917676
12/05/20262.106085R$ 96.965.160675
13/05/20262.108453R$ 97.074.161675
14/05/20262.110378R$ 97.162.783675
15/05/20262.113378R$ 97.182.801674

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