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BRADESCO SPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

CNPJ 60.906.179/0001-72  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.480.035.088
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
60.906.179/0001-72
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/06/1989
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Special FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Referenciada DI - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 21 de junho de 1989. O fundo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução de sua política de investimento e pela gestão de seus ativos. Classificado como um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento de renda fixa referenciado DI, este veículo tem como característica principal a alocação de seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento que buscam acompanhar a variação da taxa de juros interbancários, o CDI. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. Com uma trajetória de mercado consolidada ao longo das últimas décadas, o fundo apresenta um porte relevante, registrando um patrimônio líquido de R$ 5.480.035.088, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição à classe de renda fixa por meio de uma gestão profissional centralizada pelo Banco Bradesco S.A., seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para fundos desta categoria.

Performance — Último Mês

32.036832.146132.258632.367804/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0331%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente e diária ao longo de todo o mês, saindo de 32,036828 para 32,367807. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 2,1562%, recuando de R$ 3,476 bilhões para R$ 3,401 bilhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela redução na base de investidores, que passou de 6.052 para 5.969 cotistas. Observou-se uma queda mais acentuada no patrimônio líquido no último dia do período analisado, 29/05, quando o montante sofreu uma redução significativa em comparação ao dia anterior. Apesar da valorização contínua da cota, a saída líquida de capital e a diminuição do número de participantes indicam um movimento de resgate por parte dos investidores durante o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202632.036828R$ 3.476.278.7876052
05/05/202632.055436R$ 3.483.852.0376045
06/05/202632.073069R$ 3.479.480.4606038
07/05/202632.089537R$ 3.478.166.4916034
08/05/202632.105785R$ 3.476.792.5856031
11/05/202632.123483R$ 3.469.096.2106022
12/05/202632.141824R$ 3.481.336.3636016
13/05/202632.159238R$ 3.480.504.9676012
14/05/202632.175552R$ 3.479.674.0046010
15/05/202632.194734R$ 3.475.554.5716005

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