BRADESCO SMART ALLOCATION FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA · 21.347.683/0001-28 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

21.347.683/0001-28

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

BANCO BRADESCO S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

30/10/2015

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Bradesco Smart Allocation FI Financeiro - Cia - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 30 de outubro de 2015. O fundo é administrado pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pelo Banco Bradesco S.A. Trata-se de um Fundo de Investimento (FI) que segue as diretrizes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para veículos dessa natureza. Sua estrutura operacional visa a alocação de ativos conforme a estratégia definida pelo gestor, respeitando as normas regulatórias vigentes para fundos financeiros. Com base nos dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 13.247.889, conforme apurado em 25 de junho de 2025. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a uma carteira gerida profissionalmente pelo Banco Bradesco. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, o investidor não responde por eventuais prejuízos que excedam o valor do capital investido. Como um veículo de investimento coletivo, ele permite que os cotistas acessem uma estratégia de alocação diversificada, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto disponíveis na CVM para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais do produto.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -6,9627%. O valor da cota iniciou o mês em 4,2775 e encerrou em 3,9796. O patrimônio líquido seguiu uma trajetória de queda acentuada, recuando de R$ 15,71 milhões para R$ 9,84 milhões, uma redução de 37,3248%. Paralelamente, observou-se uma diminuição na base de investidores, que passou de três cotistas para apenas um ao final do período. A série histórica revela momentos de volatilidade relevante. Destaca-se a queda expressiva no patrimônio líquido observada entre os dias 12 e 14 de maio, bem como a redução drástica registrada em 21 de maio, coincidindo com a saída de dois cotistas. Apesar de breves recuperações pontuais na cotação, como observado entre os dias 20 e 21 de maio, a tendência geral do período foi de desvalorização, culminando no fechamento da cota abaixo do patamar de 4,0000.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	4.277517	R$ 15.714.217	3
05/05/2026	4.297831	R$ 15.788.843	3
06/05/2026	4.321057	R$ 15.874.166	3
07/05/2026	4.210130	R$ 15.466.657	3
08/05/2026	4.227480	R$ 15.530.394	3
11/05/2026	4.156746	R$ 15.270.543	3
12/05/2026	4.127356	R$ 13.162.571	3
13/05/2026	4.040691	R$ 12.886.189	3
14/05/2026	4.082690	R$ 9.020.127	3
15/05/2026	4.055534	R$ 8.960.130	3

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