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BRADESCO REFERENCIADA DI SUPREMO FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 28.849.736/0001-58  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 158.121.868
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
28.849.736/0001-58
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/01/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Referenciada DI Supremo FIF - CIC Renda Fixa é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 29 de janeiro de 2018. Sob a administração e gestão do Banco Bradesco S.A., o fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, garantindo que as obrigações dos cotistas estejam restritas ao valor de suas cotas. Este veículo de investimento enquadra-se na categoria de renda fixa, com o objetivo de acompanhar a variação de indicadores de mercado, conforme sua denominação de fundo referenciado. A estrutura é gerida integralmente pela instituição financeira administradora, que centraliza as decisões de alocação e a administração operacional do patrimônio. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 158.121.868. Por possuir uma política de investimento focada em ativos de renda fixa, o fundo é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do portfólio do Banco Bradesco. A transparência e a governança do fundo seguem as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), assegurando que todas as operações estejam alinhadas ao seu regulamento interno e à estratégia definida pelo gestor.

Performance — Último Mês

1.99322.00012.00732.014204/0515/0529/05+1.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 1,0546% na cota, que encerrou o mês cotada a 2,014217. A série histórica demonstra uma trajetória de alta consistente e diária na cotação, sem registrar momentos de queda ao longo do intervalo analisado. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo exibiu uma tendência de retração, apresentando uma variação negativa de 3,1533%. O montante total sob gestão reduziu de R$ 190,65 milhões para R$ 184,64 milhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado por uma redução na base de investidores, que passou de 490 para 485 cotistas ao final do período. A queda mais expressiva no patrimônio líquido ocorreu no fechamento do mês, entre os dias 28 e 29 de maio, quando o valor recuou de R$ 187,42 milhões para R$ 184,64 milhões, apesar da valorização contínua da cota observada em todos os dias úteis.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.993197R$ 190.659.494490
05/05/20261.994378R$ 190.038.098490
06/05/20261.995493R$ 189.118.407489
07/05/20261.996536R$ 188.737.578489
08/05/20261.997569R$ 189.789.752489
11/05/20261.998705R$ 189.992.045488
12/05/20261.999869R$ 189.365.135488
13/05/20262.000962R$ 189.212.300488
14/05/20262.002005R$ 187.421.147488
15/05/20262.003219R$ 187.486.655487

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