CredCapital
CredCapitalFundos › BRADESCO PRIVATE VALOR RELATIVO FIF - CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
FI

BRADESCO PRIVATE VALOR RELATIVO FIF - CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 21.053.369/0001-32  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 81.780.547
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
21.053.369/0001-32
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/03/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Private Valor Relativo FIF - CIC de Classe de Investimento Multimercado é um fundo de investimento constituído em 20 de março de 2015. Sob a administração e gestão do Banco Bradesco S.A., o fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, sendo classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado. Esta categoria permite que o veículo utilize estratégias diversificadas em diferentes mercados, buscando alcançar seus objetivos por meio de uma gestão ativa dos ativos que compõem sua carteira. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 81.780.547,00, conforme dados apurados em 1º de julho de 2025, o fundo é voltado para o segmento de clientes private, refletindo o perfil de atuação da instituição financeira responsável. Como um fundo de investimento, ele funciona como uma comunhão de recursos, onde o capital dos cotistas é aplicado coletivamente em uma variedade de instrumentos financeiros conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão profissional exercida pelo Banco Bradesco S.A. é responsável pela tomada de decisões operacionais e pela condução da estratégia do fundo, garantindo que todas as movimentações estejam alinhadas com as normas regulatórias vigentes para o mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

2.65402.66222.67062.678704/0515/0529/05+0.14%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,1372%, encerrando o mês cotado a 2,672317. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,9790%, passando de R$ 76,71 milhões para R$ 75,96 milhões. O número de cotistas também apresentou tendência de redução, saindo de 158 para 156 investidores ao final do intervalo. A série histórica revela momentos de volatilidade. Observou-se uma alta relevante no início do mês, com a cota atingindo 2,678714 em 07/05. Posteriormente, o fundo enfrentou um período de queda gradual, atingindo seu ponto mínimo no dia 19/05, com cota de 2,654041. A partir dessa data, o desempenho retomou uma trajetória de recuperação, encerrando o mês em patamar superior ao observado no início do período. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere a ocorrência de resgates líquidos durante o mês analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.668656R$ 76.716.325158
05/05/20262.663270R$ 76.561.478158
06/05/20262.676231R$ 76.934.088158
07/05/20262.678714R$ 77.005.455158
08/05/20262.674698R$ 76.890.021158
11/05/20262.670125R$ 76.758.538158
12/05/20262.670233R$ 76.761.640158
13/05/20262.661338R$ 76.505.952158
14/05/20262.661985R$ 76.524.558158
15/05/20262.657582R$ 76.105.306157

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma