CredCapital
CredCapitalFundos › BRADESCO PRIVATE S&P 500 BRL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
FI

BRADESCO PRIVATE S&P 500 BRL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 35.847.505/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 102.387.127
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
25/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.847.505/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/06/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO PRIVATE S&P 500 BRL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 03 de junho de 2020. O fundo é administrado pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pelo Banco Bradesco S.A. Conforme sua denominação, o veículo possui como foco principal a exposição ao índice S&P 500, que reúne as 500 maiores empresas listadas nas bolsas de valores dos Estados Unidos, permitindo ao investidor brasileiro acessar o mercado acionário norte-americano em moeda local. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o patrimônio dos cotistas não responde por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Com base nos dados registrados em 25 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 102.387.127. Trata-se de um instrumento voltado para investidores que buscam diversificação geográfica em suas carteiras, utilizando a estrutura de um fundo de investimento para acessar ativos internacionais. Por ser um fundo de investimento financeiro, sua dinâmica operacional segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade regulatória aos participantes que buscam exposição ao mercado de capitais dos Estados Unidos.

Performance — Último Mês

3.14623.20853.27263.334904/0515/0529/05+6.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 5,9978% na cota, que passou de 3,146181 para 3,334882. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 3,3647%, saindo de R$ 119,72 milhões para R$ 123,75 milhões ao final do mês. Em relação à base de investidores, observou-se uma leve redução, com o número de cotistas passando de 280 para 276. A série histórica revela uma trajetória majoritariamente ascendente, com momentos de volatilidade pontual, como observado nos dias 07/05, 15/05 e 19/05, quando a cota registrou quedas diárias. Por outro lado, o fundo demonstrou resiliência e retomada de valorização, atingindo seu pico de cota no último dia do período analisado. O comportamento do patrimônio líquido manteve-se consistente com a valorização dos ativos, apesar da oscilação no número de participantes, refletindo a dinâmica de movimentações no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.146181R$ 119.724.893280
05/05/20263.173103R$ 120.749.400280
06/05/20263.219617R$ 122.095.670278
07/05/20263.208749R$ 121.683.525278
08/05/20263.234835R$ 122.672.771278
11/05/20263.243754R$ 123.011.008278
12/05/20263.240830R$ 123.200.136279
13/05/20263.261130R$ 123.971.826279
14/05/20263.286858R$ 124.898.982279
15/05/20263.247686R$ 123.410.447279

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma