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BRADESCO PRIVATE RATING 90 FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 12.412.826/0001-47  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 244.539.478
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
25/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
12.412.826/0001-47
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/06/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Private Rating 90 FI Financeiro - CIC RF Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 08 de junho de 2011, sob a forma de condomínio aberto. O fundo possui administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução das atividades operacionais do veículo. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o produto tem como característica principal a alocação de seus recursos em ativos de dívida, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A estrutura do fundo conta com responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do capital investido. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 25 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 244.539.478. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição reflete a exposição a títulos de emissores privados, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

4.62184.64084.66034.679404/0515/0529/05+1.25%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2463%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, refletindo um crescimento contínuo no valor unitário. O patrimônio líquido do fundo também demonstrou tendência de alta na maior parte do período, evoluindo de R$ 227,91 milhões para R$ 229,38 milhões, o que representa uma variação positiva de 0,6464%. Observou-se um movimento de expansão na base de investidores, com o número de cotistas passando de 170 para 171 a partir do dia 20/05/2026. Embora o patrimônio tenha atingido seu pico de R$ 231,46 milhões em 28/05/2026, houve uma redução pontual no encerramento do mês. A série histórica evidencia uma gestão de ativos que permitiu a valorização constante da cota, acompanhada por um fluxo de entrada de capital e estabilidade na base de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.621750R$ 227.914.722170
05/05/20264.624483R$ 228.049.473170
06/05/20264.626968R$ 228.172.051170
07/05/20264.629357R$ 228.289.825170
08/05/20264.632655R$ 228.452.491170
11/05/20264.636615R$ 228.343.930170
12/05/20264.641394R$ 228.544.321170
13/05/20264.643286R$ 228.637.514170
14/05/20264.646966R$ 228.818.709170
15/05/20264.649304R$ 229.808.943170

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