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BRADESCO PRIVATE RATING 30 FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 13.401.118/0001-73  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 276.961.210
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
23/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
13.401.118/0001-73
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/08/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Private Rating 30 FI Financeiro - CIC RF Crédito Privado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 11 de agosto de 2011 e possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução da estratégia e pela operacionalização das diretrizes do veículo. Classificado como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, o produto tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos de dívida, buscando diversificação dentro das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com base nos dados mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 276.961.210,00, conforme apurado em 23 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua carteira é composta majoritariamente por títulos que buscam capturar oportunidades no mercado de renda fixa corporativa. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, que assegura o cumprimento das políticas de investimento e a observância das regras de governança e transparência exigidas para fundos desta categoria.

Performance — Último Mês

4.26064.27684.29354.309704/0515/0529/05+1.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1533%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 4,260564 e encerrou em 4,309703. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,9459%, recuando de R$ 283,26 milhões para R$ 280,58 milhões ao final do período. Observou-se uma tendência de saída de investidores, com o número de cotistas reduzindo de 197 para 195. O patrimônio líquido atingiu seu pico de R$ 285,46 milhões em 21/05/2026, iniciando um movimento de queda mais acentuado a partir de 25/05/2026, quando o montante passou de R$ 283,82 milhões para o patamar final de R$ 280,58 milhões. Apesar da valorização consistente da cota, a redução do patrimônio e a saída de cotistas marcaram a dinâmica operacional do fundo no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.260564R$ 283.261.828197
05/05/20264.263249R$ 283.440.389197
06/05/20264.265886R$ 283.615.656197
07/05/20264.267996R$ 283.755.944197
08/05/20264.270321R$ 283.910.549197
11/05/20264.273139R$ 283.593.516197
12/05/20264.276183R$ 283.795.561197
13/05/20264.279164R$ 283.993.355197
14/05/20264.281697R$ 284.161.489197
15/05/20264.284596R$ 284.353.902197

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