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BRADESCO PRIVATE PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 14.159.068/0001-22  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 574.117.210
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
14.159.068/0001-22
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/04/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO PRIVATE PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 17 de abril de 2012, sob a administração e gestão do Banco Bradesco S.A. Trata-se de um Fundo de Investimento (FI) classificado na categoria de Renda Fixa com Crédito Privado. Conforme os dados cadastrais, o fundo possui responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica de proteção ao patrimônio dos cotistas. Em termos de dimensão, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 574.117.210, conforme apuração realizada em 20 de junho de 2025. Como um veículo de renda fixa focado em crédito privado, sua estratégia operacional está voltada para a alocação de recursos em ativos de dívida, buscando compor uma carteira que segue as diretrizes estabelecidas pelo gestor dentro do regulamento do fundo. Este produto é voltado para o público que busca exposição a instrumentos de renda fixa, estando integrado à estrutura de produtos financeiros oferecidos pelo Banco Bradesco. Por ser um fundo de crédito privado, sua composição de ativos inclui títulos emitidos por empresas, diferenciando-se dos fundos que investem exclusivamente em títulos públicos. A gestão centralizada pelo próprio administrador visa assegurar a conformidade com as normas da CVM e a política de investimento definida.

Performance — Último Mês

3.20913.21963.23033.240804/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9886%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência de alta diária ao longo de todo o mês, refletindo uma rentabilidade contínua. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,1492%, encerrando o período em R$ 514.542.671, frente aos R$ 515.311.451 iniciais. Observou-se um momento de queda relevante no patrimônio líquido em 14/05/2026, quando o montante recuou de R$ 516.838.285 para R$ 512.544.935, apesar da valorização da cota no mesmo dia. Após esse ajuste, o patrimônio iniciou uma trajetória de recuperação gradual até o final do mês. Durante todo o período analisado, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica movimentações de saída de capital que não impactaram o rendimento unitário do ativo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.209082R$ 515.311.4511
05/05/20263.210723R$ 515.577.5721
06/05/20263.212398R$ 515.801.9691
07/05/20263.213992R$ 515.872.2301
08/05/20263.215559R$ 516.123.8451
11/05/20263.217208R$ 516.444.9131
12/05/20263.218914R$ 516.704.9911
13/05/20263.220897R$ 516.838.2851
14/05/20263.222559R$ 512.544.9351
15/05/20263.224308R$ 512.717.4511

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