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BRADESCO PRIVATE PB PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 17.517.407/0001-93  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 521.819.649
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
17.517.407/0001-93
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/05/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO PRIVATE PB PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 17 de maio de 2013. Sob a administração e gestão do Banco Bradesco S.A., o fundo opera como um Fundo de Investimento (FI) classificado na categoria de Renda Fixa Crédito Privado. Esta estrutura indica que a carteira é composta majoritariamente por ativos de renda fixa, com exposição a títulos de crédito privado, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas estão restritas ao valor de suas aplicações. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 521.819.649,00, conforme dados de 20 de junho de 2025, o veículo é voltado para o segmento Private do Banco Bradesco. Sua composição reflete uma estratégia focada em instrumentos de dívida, buscando alinhar a gestão dos recursos aos objetivos institucionais do administrador. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua dinâmica de alocação considera os riscos inerentes aos emissores dos títulos presentes em sua carteira. É um produto estruturado para atender investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa dentro do ecossistema de gestão do Banco Bradesco.

Performance — Último Mês

2.59642.60482.61342.621804/0515/0529/05+0.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,9812%. A série histórica demonstra um crescimento diário consistente e ininterrupto do valor da cota, que iniciou o mês em 2,596372 e encerrou em 2,621847. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,0836%, recuando de R$ 468,08 milhões para R$ 467,69 milhões. Observa-se um momento de queda relevante no patrimônio líquido em 20/05/2026, quando o montante passou de R$ 470,19 milhões para R$ 466,23 milhões, apesar da continuidade na valorização da cota. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A trajetória do fundo reflete uma valorização constante do ativo, mesmo diante da leve retração observada no volume total do patrimônio líquido ao final do período de vinte dias úteis.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.596372R$ 468.084.0771
05/05/20262.597660R$ 468.316.2221
06/05/20262.598961R$ 468.550.7561
07/05/20262.600264R$ 468.785.7901
08/05/20262.601598R$ 469.026.2701
11/05/20262.602911R$ 468.751.0201
12/05/20262.604244R$ 468.992.3461
13/05/20262.605613R$ 469.238.8921
14/05/20262.606972R$ 469.483.6001
15/05/20262.608344R$ 469.730.8331

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