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BRADESCO PRIVATE LIQUIDEZ FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 13.400.206/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.133.330.364
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
13.400.206/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/08/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Private Liquidez FI Financeiro é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI) em Renda Fixa com Crédito Privado, constituído em 12 de agosto de 2011. Sob a administração e gestão do Banco Bradesco S.A., o fundo possui responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica de suas operações no mercado financeiro brasileiro. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 1.133.330.364, conforme dados de 20 de junho de 2025, o veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa, com a particularidade de incluir títulos de crédito privado em sua carteira. A estrutura do fundo é voltada para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, contando com a expertise do Banco Bradesco na condução da estratégia e na seleção dos papéis que compõem o portfólio. Por ser um fundo de crédito privado, sua composição reflete as diretrizes de risco e liquidez estabelecidas pelo gestor, seguindo rigorosamente as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um instrumento financeiro consolidado, operando sob a supervisão de uma das maiores instituições bancárias do país, mantendo sua política de investimento alinhada ao regulamento específico do fundo.

Performance — Último Mês

4.06554.08044.09574.110504/0515/0529/05+1.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,1077%. A série histórica demonstra um crescimento diário consistente e ininterrupto do valor da cota, que iniciou o mês em 4,0655 e encerrou em 4,1105. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,3579%, recuando de R$ 1,264 bilhão para R$ 1,246 bilhão. Observa-se que o PL apresentou oscilações ao longo do mês, atingindo seu pico em 20/05, com R$ 1,283 bilhão, seguido por uma queda acentuada nos últimos dias do período. Paralelamente, o número de cotistas seguiu uma tendência de redução, passando de 574 para 561 investidores. O movimento de saída de cotistas foi constante durante quase todo o mês, refletindo uma base de investidores em declínio, apesar da valorização contínua da cota no mesmo intervalo de tempo. A análise dos dados indica um descompasso entre a rentabilidade positiva e a redução do volume de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.065502R$ 1.264.006.841574
05/05/20264.068067R$ 1.264.075.691574
06/05/20264.070570R$ 1.260.716.148574
07/05/20264.072916R$ 1.259.607.685573
08/05/20264.074982R$ 1.258.873.602573
11/05/20264.077401R$ 1.255.592.559572
12/05/20264.079916R$ 1.254.689.103572
13/05/20264.082790R$ 1.255.835.921571
14/05/20264.085078R$ 1.269.703.097571
15/05/20264.087642R$ 1.272.480.582569

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