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BRADESCO PRIVATE JURO REAL NTN-B 2050 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

CNPJ 21.347.516/0001-87  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 9.933.356
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
21.347.516/0001-87
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/08/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO PRIVATE JURO REAL NTN-B 2050 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 17 de agosto de 2015. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, possuindo responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração e a gestão do fundo são exercidas integralmente pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução da política de investimento da carteira. Conforme os dados cadastrais, o objetivo central do fundo está atrelado à estratégia de juro real, com foco em títulos públicos federais, especificamente as Notas do Tesouro Nacional série B (NTN-B) com vencimento em 2050. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 9.933.356, conforme apurado em 20 de junho de 2025. Por se tratar de um veículo de renda fixa, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a ativos indexados à inflação, mantendo o alinhamento com as diretrizes operacionais estabelecidas pelo gestor. Trata-se de um produto regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operando sob as normas vigentes para fundos de investimento no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

2.16232.17732.19282.207804/0515/0529/05+0.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0315%, encerrando o mês em 2,187745. O desempenho foi marcado por volatilidade, com uma trajetória de alta inicial que atingiu o pico de 2,207799 em 08/05. Posteriormente, a cota enfrentou um movimento de queda, atingindo o ponto mínimo de 2,162288 em 19/05, antes de iniciar uma recuperação gradual na reta final do mês. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de crescimento expressiva, com alta de 4,2713%, saltando de R$ 11,81 milhões para R$ 12,32 milhões. Destaca-se o salto relevante no patrimônio registrado entre os dias 25/05 e 26/05, quando o montante subiu de R$ 11,75 milhões para R$ 12,28 milhões. Durante todo o período analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor, o que indica que a variação do patrimônio líquido foi impulsionada por aportes ou movimentações financeiras específicas do cotista, e não por captação de novos investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.187056R$ 11.819.3921
05/05/20262.192769R$ 11.850.2711
06/05/20262.203202R$ 11.906.6531
07/05/20262.201951R$ 11.899.8891
08/05/20262.207799R$ 11.931.4931
11/05/20262.201183R$ 11.895.7421
12/05/20262.195005R$ 11.862.3521
13/05/20262.177376R$ 11.767.0831
14/05/20262.188271R$ 11.825.9591
15/05/20262.172339R$ 11.739.8621

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