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BRADESCO PRIVATE JURO REAL NTN-B 2030 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

CNPJ 21.321.611/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 304.363.220
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
21.321.611/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/08/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO PRIVATE JURO REAL NTN-B 2030 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 17 de agosto de 2015 e é classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa. Tanto a administração quanto a gestão da carteira são exercidas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução das operações do veículo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 304.363.220. A estratégia do fundo está voltada para a alocação em ativos de renda fixa, com foco específico em títulos públicos federais do tipo NTN-B (Notas do Tesouro Nacional - Série B) com vencimento em 2030. Por ser um fundo de renda fixa, sua estrutura busca refletir as variações dos ativos que compõem sua carteira, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Trata-se de uma alternativa de investimento voltada para o público atendido pelo segmento Private do Banco Bradesco, operando sob a supervisão e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

2.66962.67772.68612.694204/0515/0529/05+0.75%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,7516% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 2,689680. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 6,1790%, recuando de R$ 285,18 milhões para R$ 267,56 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. Observou-se uma trajetória de alta na cota até o dia 08/05, seguida por uma oscilação negativa pontual em 13/05 e 15/05. A partir de 18/05, a cota retomou uma tendência de crescimento, atingindo seu pico no dia 25/05 (2,694242). Em contrapartida, o patrimônio líquido sofreu uma redução relevante entre os dias 20/05 e 21/05, quando houve uma queda acentuada de R$ 280,31 milhões para R$ 267,40 milhões, patamar que se manteve relativamente estável até o fechamento do mês. A performance reflete um descolamento entre a valorização da cota e a redução do volume total de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.669617R$ 285.186.1301
05/05/20262.674771R$ 286.402.5171
06/05/20262.682613R$ 287.242.2551
07/05/20262.684553R$ 285.217.4721
08/05/20262.689923R$ 285.897.9611
11/05/20262.686891R$ 285.575.7081
12/05/20262.685732R$ 285.457.5001
13/05/20262.673396R$ 284.146.3631
14/05/20262.678446R$ 284.683.0361
15/05/20262.669774R$ 283.761.3831

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