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BRADESCO PRIVATE JURO REAL NTN-B 2024 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

CNPJ 21.347.549/0001-27  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 56.268.182
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
21.347.549/0001-27
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
16/09/2015
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O BRADESCO PRIVATE JURO REAL NTN-B 2024 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 16 de setembro de 2015. Sob a administração e gestão do Banco Bradesco S.A., o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, operando no segmento de renda fixa. O objetivo central deste fundo é proporcionar aos investidores exposição a ativos atrelados à inflação, especificamente títulos públicos federais do tipo NTN-B (Notas do Tesouro Nacional - Série B). A estratégia de gestão é conduzida integralmente pelo Banco Bradesco, que atua tanto na administração quanto na tomada de decisões de alocação dos recursos. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 56.268.182,00, conforme dados apurados em 20 de junho de 2025, o fundo se posiciona como uma alternativa para quem busca compor uma carteira com foco em ativos de renda fixa indexados ao IPCA. Por se tratar de um fundo de investimento, sua dinâmica operacional segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade regulatória para os cotistas. É uma opção voltada para o público que deseja alinhamento com as diretrizes de gestão de um dos maiores conglomerados financeiros do país.

Performance — Último Mês

3.24083.25103.26153.271704/0515/0529/05+0.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9537%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear, sem registrar quedas diárias ao longo de todo o mês. O valor da cota iniciou o período em 3,240789 e encerrou em 3,271695. Em linha com a valorização da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou tendência de alta, registrando um crescimento de 0,9818%. O montante evoluiu de R$ 32.871.423 para R$ 33.194.163 ao final do intervalo analisado. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com apenas um cotista durante todo o período de observação. A performance observada reflete uma consistência nos ganhos diários, evidenciada pela ausência de volatilidade negativa na série de preços da cota, mantendo o fluxo de valorização ininterrupto até o fechamento do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.240789R$ 32.871.4231
05/05/20263.242423R$ 32.887.9971
06/05/20263.244058R$ 32.904.5741
07/05/20263.245691R$ 32.921.1431
08/05/20263.247295R$ 32.937.8771
11/05/20263.248914R$ 32.954.2931
12/05/20263.250521R$ 32.970.5921
13/05/20263.252134R$ 32.986.9551
14/05/20263.253739R$ 33.003.2341
15/05/20263.255324R$ 33.019.3111

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