CredCapital
CredCapitalFundos › BRADESCO PRIVATE JURO REAL IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
FI

BRADESCO PRIVATE JURO REAL IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

CNPJ 17.489.000/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 47.735.141
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
17.489.000/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/01/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO PRIVATE JURO REAL IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa. Constituído em 25 de janeiro de 2013, o veículo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução da estratégia do fundo no mercado financeiro. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas estão restritas ao valor de suas aplicações. Com base nos dados registrados em 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 47.735.141. Como um fundo de renda fixa, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a ativos dessa classe, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A gestão profissional exercida pelo Banco Bradesco S.A. assegura a administração dos ativos que compõem a carteira, mantendo o fundo em conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um instrumento financeiro estruturado para compor portfólios que demandam alocação em renda fixa, operando sob a supervisão e os controles operacionais de uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

7.01427.03617.05867.080504/0515/0529/05+0.92%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9219%. A trajetória da cota foi majoritariamente ascendente, iniciando em 7,0142 e atingindo seu pico de 7,0804 em 28/05, antes de um leve recuo no fechamento do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma variação negativa de 2,8457%, reduzindo-se de R$ 50,57 milhões para R$ 49,13 milhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado por uma redução na base de cotistas, que passou de 79 para 78 investidores. Um momento relevante de queda no PL ocorreu em 21/05, quando o montante recuou de R$ 50,35 milhões para R$ 49,48 milhões, coincidindo com a saída do cotista mencionado. Apesar da desvalorização do patrimônio total, a performance individual da cota manteve-se consistente ao longo de quase todo o período analisado, refletindo a dinâmica de valorização dos ativos subjacentes frente à redução do volume de capital sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20267.014219R$ 50.573.90579
05/05/20267.022891R$ 50.132.11679
06/05/20267.033369R$ 50.206.91779
07/05/20267.038097R$ 50.240.66679
08/05/20267.046234R$ 50.298.75079
11/05/20267.044642R$ 50.287.38479
12/05/20267.045022R$ 50.290.09779
13/05/20267.032963R$ 50.204.01379
14/05/20267.040588R$ 50.258.44979
15/05/20267.033152R$ 50.205.36479

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma