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BRADESCO PRIVATE IMA-B PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

CNPJ 14.180.089/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 326.033.174
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
14.180.089/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/04/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO PRIVATE IMA-B PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 17 de abril de 2012, sob a administração e gestão do Banco Bradesco S.A. Trata-se de um Fundo de Investimento (FI) classificado na categoria de Renda Fixa, estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. Com base nos dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 326.033.174, conforme apurado em 20 de junho de 2025. Este veículo de investimento tem como característica principal a alocação de seus recursos em ativos de renda fixa, buscando seguir a dinâmica do índice IMA-B, que reflete o comportamento de uma carteira composta por títulos públicos federais atrelados à inflação (NTN-B). O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do ambiente de previdência complementar, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país. Por ser um fundo de renda fixa, sua composição busca alinhar a estratégia de gestão às diretrizes estabelecidas em seu regulamento, mantendo o foco na manutenção do patrimônio e na gestão dos riscos inerentes aos ativos que compõem sua carteira, sempre sob a supervisão técnica do Banco Bradesco S.A.

Performance — Último Mês

2.93012.93972.94962.959104/0515/0529/05+0.48%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,4787%, encerrando o mês cotado a 2,953992. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,4647%, passando de R$ 295,16 milhões para R$ 293,79 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05, com a cota alcançando 2,959146. Em contrapartida, momentos de queda relevante foram observados em meados do mês, com destaque para o dia 15/05, quando a cota recuou para 2,931917, e o dia 19/05, atingindo o ponto mínimo de 2,930140. Após esse período de retração, a cota demonstrou uma tendência de recuperação gradual até o final do mês, embora o patrimônio líquido tenha encerrado o período em patamar inferior ao inicial.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.939918R$ 295.164.9041
05/05/20262.945834R$ 295.654.1841
06/05/20262.951921R$ 296.214.5361
07/05/20262.952120R$ 295.942.5481
08/05/20262.959146R$ 296.857.4941
11/05/20262.955042R$ 296.317.0441
12/05/20262.953606R$ 296.058.3041
13/05/20262.938980R$ 294.794.8271
14/05/20262.945969R$ 295.131.1751
15/05/20262.931917R$ 293.661.7551

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