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BRADESCO PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF SIMPLES FEDERAL PLUS - RESP LIMITADA

CNPJ 04.525.916/0001-16  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 421.168.940
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
09/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
04.525.916/0001-16
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/11/2001
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Private FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Simples Federal Plus - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 5 de novembro de 2001. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), o produto possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela operacionalização das atividades do fundo. Conforme a nomenclatura, o fundo enquadra-se na categoria de Renda Fixa Simples, sendo estruturado como um fundo de cotas. Essa característica indica que a política de investimento é voltada majoritariamente para a aplicação em cotas de outros fundos de investimento que sigam estratégias de renda fixa, com foco em ativos de baixo risco, predominantemente títulos públicos federais. A estrutura de responsabilidade limitada assegura que a perda dos cotistas seja restrita ao valor total de suas aplicações. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 421.168.940, conforme dados registrados em 9 de abril de 2025. Trata-se de um veículo de investimento voltado ao segmento Private, operando sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e seguindo as diretrizes operacionais estabelecidas pelo administrador para o gerenciamento de seus ativos.

Performance — Último Mês

14.186314.233414.281914.329104/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0066%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 14,186253 e encerrou em 14,329054. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma variação positiva de 1,0437%, saindo de R$ 504,41 milhões para R$ 509,68 milhões. É importante notar que o patrimônio apresentou uma queda inicial, atingindo o ponto mínimo de R$ 499,86 milhões em 11/05, seguida por uma recuperação expressiva que culminou em um pico de R$ 519,19 milhões em 27/05, antes de um ajuste final no fechamento do mês. Paralelamente, o número de cotistas apresentou uma tendência de redução, passando de 320 para 312 investidores ao longo do período analisado. O comportamento do fundo reflete uma valorização consistente da cota, apesar da oscilação no volume de recursos sob gestão e da saída gradual de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202614.186253R$ 504.419.624320
05/05/202614.193676R$ 502.328.782318
06/05/202614.201184R$ 500.898.182318
07/05/202614.208679R$ 500.752.137318
08/05/202614.216152R$ 500.277.890317
11/05/202614.223597R$ 499.860.817316
12/05/202614.231085R$ 500.017.050316
13/05/202614.238562R$ 500.379.618316
14/05/202614.246049R$ 500.622.468316
15/05/202614.253527R$ 502.816.903316

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