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BRADESCO PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRED PRIV RATING - RESP LIMITADA

CNPJ 04.874.802/0001-81  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 155.213.836
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
07/11/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
04.874.802/0001-81
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/05/2002
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Private FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Rating é um fundo de investimento constituído em 02 de maio de 2002. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que define as condições de participação dos cotistas. Em termos de estratégia, o fundo opera como um veículo de investimento em cotas, focando sua alocação em ativos de renda fixa que integram o segmento de crédito privado. Essa característica implica que a carteira é composta majoritariamente por títulos de dívida emitidos por entidades privadas, observando critérios específicos de classificação de risco, conforme indicado em sua nomenclatura. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 155.213.836,00, conforme dados apurados em 07 de novembro de 2024, o fundo mantém uma trajetória de longa data no mercado financeiro brasileiro. O produto é voltado para o público atendido pelo segmento Private do administrador, sendo gerido integralmente pelo Banco Bradesco S.A., que assegura a condução das atividades operacionais e a observância das normas regulatórias vigentes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários para essa categoria de fundo.

Performance — Último Mês

14.747414.800614.855314.908404/0515/0529/05+1.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 1,0919% na cota. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e diário no valor da cota, que iniciou o mês em 14,7474 e encerrou em 14,9084. O patrimônio líquido seguiu uma tendência de alta durante a maior parte do período, atingindo seu pico de R$ 159.151.198 em 28/05/2026. Contudo, observou-se uma queda relevante no último dia útil do mês, 29/05/2026, quando o patrimônio recuou para R$ 157.680.401, resultando em uma variação positiva acumulada de apenas 0,0230% no montante total. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com 105 cotistas durante todos os dias analisados. A performance reflete um comportamento de valorização contínua da cota, apesar da oscilação pontual no patrimônio líquido observada no fechamento do período, sem alterações na composição do quadro de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202614.747426R$ 157.644.158105
05/05/202614.756514R$ 157.731.218105
06/05/202614.765439R$ 157.826.621105
07/05/202614.773217R$ 157.909.759105
08/05/202614.780241R$ 157.984.842105
11/05/202614.789224R$ 158.080.855105
12/05/202614.798383R$ 158.175.731105
13/05/202614.807219R$ 158.270.179105
14/05/202614.814928R$ 158.352.573105
15/05/202614.824124R$ 158.450.866105

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