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BRADESCO PRINCÍPIOS ESG IS GLOBAL FIXED INCOME PGBL/VGBL FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 38.860.525/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 62.384.716
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
38.860.525/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
07/12/2020
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O BRADESCO PRINCÍPIOS ESG IS GLOBAL FIXED INCOME PGBL/VGBL FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 07 de dezembro de 2020. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 62.384.716. Este fundo é estruturado como um plano de previdência complementar, operando nas modalidades PGBL ou VGBL, o que o caracteriza como um instrumento voltado ao planejamento financeiro de longo prazo. Sua política de investimento está alinhada a critérios ESG (Ambientais, Sociais e de Governança), integrando fatores de sustentabilidade em sua estratégia de alocação. O fundo atua no segmento de renda fixa global, buscando diversificação através de ativos de crédito privado. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, o risco do investidor está restrito ao valor de suas cotas. Trata-se de uma opção voltada a investidores que buscam exposição a mercados internacionais e ativos de crédito, mantendo o foco em práticas de investimento responsável dentro da estrutura regulatória da CVM.

Performance — Último Mês

1.38811.39651.40511.413504/0515/0529/05+1.43%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,4310%. O valor da cota iniciou o mês em 1,392629 e encerrou em 1,412558. Observou-se uma trajetória de alta consistente na cota a partir da segunda semana de maio, com destaque para o movimento de valorização iniciado em 13/05, que impulsionou o ativo para patamares acima de 1,40. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma tendência de queda, registrando uma variação negativa de 4,2898% no período, recuando de R$ 41,65 milhões para R$ 39,87 milhões. Esse movimento de redução do patrimônio ocorreu de forma quase contínua ao longo do mês, apesar da valorização da cota. O número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A divergência entre a valorização da cota e a contração do patrimônio líquido sugere saídas de capital que superaram a rentabilidade acumulada pelo fundo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.392629R$ 41.656.9721
05/05/20261.388120R$ 40.772.3621
06/05/20261.391236R$ 40.625.2591
07/05/20261.391735R$ 40.137.0051
08/05/20261.389925R$ 40.084.7771
11/05/20261.389983R$ 41.444.0941
12/05/20261.389738R$ 41.227.4461
13/05/20261.399003R$ 41.502.2891
14/05/20261.400039R$ 41.203.0231
15/05/20261.406424R$ 41.085.7041

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