CredCapital
CredCapital › Fundos › BRADESCO PRIME NET FIF - CIC RF - RESP LIMITADA
FI

BRADESCO PRIME NET FIF - CIC RF - RESP LIMITADA

CNPJ 14.104.126/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.446.411
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
PL (data-base)
21/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
14.104.126/0001-10
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
23/05/2012
Início Atividades
22/05/2025

Sobre o Fundo

O BRADESCO PRIME NET FIF - CIC RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, tanto pela CVM quanto pela ANBIMA, onde se enquadra especificamente como Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento. Constituído em 23 de maio de 2012, o fundo é destinado ao público geral, permitindo a participação de diversos perfis de investidores. A estrutura de governança do fundo é centralizada no Banco Bradesco S.A., que desempenha simultaneamente as funções de administrador, gestor e custodiante dos ativos. Uma característica importante de sua constituição é a responsabilidade limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 2.446.411, com base nos dados registrados em 21 de maio de 2025. O fundo opera seguindo as diretrizes de sua classe, focando em ativos de renda fixa com classificação de risco de grau de investimento, buscando estabilidade dentro dos parâmetros estabelecidos por sua política de investimento e regulamentação vigente.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
52
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
14.104.126/0001-10 · 14104126000110

O fundo BRADESCO PRIME NET FIF - CIC RF - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 14.104.126/0001-10 (14104126000110), é administrado por BANCO BRADESCO S.A. e gerido por BANCO BRADESCO S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

3.20943.21263.21593.219101/1005/1007/10+0.30%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma valorização constante em sua cota, registrando uma variação positiva de 7,3573%. Apesar do crescimento do valor da cota, o patrimônio líquido (PL) sofreu uma redução de 18,7221%, declinando de R$ 2.350.013 para R$ 1.910.041. Observa-se que a queda mais expressiva do PL ocorreu logo no início do período, entre janeiro e fevereiro, quando o montante recuou de R$ 2.350.013 para R$ 2.043.824. Outra redução relevante aconteceu entre julho e agosto, com o PL caindo de R$ 2.041.757 para R$ 1.908.279. Paralelamente, houve uma tendência de queda no número de cotistas, que iniciou o período com 56 investidores e encerrou em 01/09/2026 com 52. O comportamento do patrimônio líquido demonstrou instabilidade, com breves momentos de recuperação em abril e junho, seguidos por novas retrações.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20263.209384R$ 1.921.73952
02/10/20263.210228R$ 1.922.13852
05/10/20263.212092R$ 1.922.55252
06/10/20263.217298R$ 1.925.66752
07/10/20263.219144R$ 1.926.72752

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

Estruture sua próxima operação com a CredCapital

Somos estruturadora de transações de crédito estruturado — FIDC, securitização e operações sob medida, da modelagem à distribuição.

Falar com a estruturação

Agente da indústria? Tenha estes dados sempre atualizados

Gestores, administradores, custodiantes e distribuidores acompanham fundos com monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira na plataforma CredCapital.

Acessar plataforma