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BRADESCO PRIME H FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE - RESP LIMITADA

CNPJ 06.865.916/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 19.611.694
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
06.865.916/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/05/2005
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO PRIME H FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 04 de maio de 2005. O fundo é classificado na categoria de Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo, o que indica que sua política de investimento está voltada majoritariamente para ativos de renda fixa, com exposição a riscos de crédito de emissores privados. A administração e a gestão do fundo são exercidas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável por conduzir as estratégias de alocação e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de maio de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 19.611.694. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os investidores não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do capital investido. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição aos mercados de crédito privado dentro do segmento de renda fixa, sendo essencial a leitura do regulamento e demais documentos informativos para o pleno entendimento das características operacionais e dos riscos associados à estratégia adotada pelo gestor.

Performance — Último Mês

8.23648.26808.30078.332404/0515/0529/05+1.17%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 1,1657% na cota, que encerrou o mês cotada a 8,332361. A trajetória da cota foi marcada por uma valorização diária consistente ao longo de todo o intervalo analisado. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,0908%, saindo de R$ 19.051.123 para R$ 19.033.825. Observa-se que o patrimônio apresentou uma tendência de crescimento gradual até o dia 28/05, atingindo o pico de R$ 19.205.163, seguido por uma queda relevante no último dia do período, 29/05, quando o montante recuou para o patamar final. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com 155 cotistas durante todos os dias úteis do mês. A divergência entre a valorização da cota e a leve redução do patrimônio líquido reflete a dinâmica de movimentações financeiras no período, apesar da base de investidores inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20268.236352R$ 19.051.123155
05/05/20268.241663R$ 19.063.408155
06/05/20268.246131R$ 19.073.743155
07/05/20268.250108R$ 19.082.941155
08/05/20268.255421R$ 19.095.231155
11/05/20268.261062R$ 19.105.260155
12/05/20268.267250R$ 19.119.570155
13/05/20268.271818R$ 19.130.135155
14/05/20268.277461R$ 19.115.948155
15/05/20268.281550R$ 19.120.650155

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